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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 070.00 | | 494 070.00 | 494 070.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | 4 103.00 | 5 097.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 715.00 | 32 911.00 | 10 803.00 | 43 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 584.00 | 37 014.00 | 551 570.00 | 588 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653 419.00 | | 653 419.00 | 653 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 517.00 | | 1 138 517.00 | 1 138 517.00 |
BZ Autres créances | 2 345 190.00 | | 2 345 190.00 | 2 345 190.00 |
CF Disponibilités | 1 264 048.00 | | 1 264 048.00 | 1 264 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 359.00 | | 616 359.00 | 616 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 535.00 | | 6 017 535.00 | 6 017 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 119.00 | 37 014.00 | 6 569 105.00 | 6 606 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 935.00 | 20 368.00 | | 22 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 274 513.00 | 4 388 051.00 | | 3 274 513.00 |
DH Report à nouveau | | -1 282 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 630 294.00 | -1 828 977.00 | | -1 630 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 154.00 | 1 297 242.00 | | 1 667 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 850.00 | 901 861.00 | | 1 051 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 133.00 | 308 838.00 | | 1 428 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 743.00 | 470 718.00 | | 473 743.00 |
EA Autres dettes | 1 189 214.00 | 304 059.00 | | 1 189 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 011.00 | 120 762.00 | | 759 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 950.00 | 2 106 436.00 | | 4 901 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 105.00 | 3 447 208.00 | | 6 569 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 318.00 | | 516 267.00 | 72 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 492 570.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 218.00 | | 3 697.00 | 49 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | 20 000.00 | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 915.00 | 15 099.00 | | 21 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 915.00 | 15 099.00 | | 21 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 133.00 | 1 428 133.00 | | 1 428 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 315.00 | 226 315.00 | | 226 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 214.00 | 1 189 214.00 | | 1 189 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 011.00 | 759 011.00 | | 759 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 517.00 | 1 138 517.00 | | 1 138 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 206.00 | 2 000 206.00 | | 2 000 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 850.00 | 246 223.00 | 725 627.00 | 1 051 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 611.00 | | | 171 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 376.00 | 330 376.00 | | 330 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 359.00 | 616 359.00 | | 616 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 667.00 | 4 100 067.00 | 41 600.00 | 4 141 667.00 |
VW T.V.A. | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 950.00 | 4 096 323.00 | 725 627.00 | 4 901 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |