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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499 013.00 | 510 528.00 | 988 485.00 | 1 499 013.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | 6 104.00 | 3 096.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 469.00 | 48 280.00 | 10 189.00 | 58 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 962.00 | 564 912.00 | 1 062 050.00 | 1 626 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 199.00 | | 160 199.00 | 160 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 452.00 | 192 540.00 | 2 154 912.00 | 2 347 452.00 |
BZ Autres créances | 216 221.00 | | 216 221.00 | 216 221.00 |
CF Disponibilités | 1 105 955.00 | | 1 105 955.00 | 1 105 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 411.00 | 192 540.00 | 3 644 871.00 | 3 837 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 373.00 | 757 452.00 | 4 706 921.00 | 5 464 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 688.00 | 2 643 346.00 | | 1 514 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 313 230.00 | -1 128 429.00 | | -1 313 230.00 |
DL TOTAL (I) | 225 676.00 | 1 539 136.00 | | 225 676.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 289 465.00 | 1 979 054.00 | | 2 289 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 574.00 | 1 185 954.00 | | 1 039 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 078.00 | 401 413.00 | | 556 078.00 |
EA Autres dettes | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 692.00 | 102 979.00 | | 430 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 245.00 | 3 669 399.00 | | 4 371 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 921.00 | 5 208 534.00 | | 4 706 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 509.00 | | 505 053.00 | 1 143 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 60 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 1 626 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 515.00 | | 458 498.00 | 1 040 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 394.00 | | 6 275.00 | 61 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 600.00 | | 40 280.00 | 41 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 162.00 | 352 749.00 | | 212 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 190.00 | 346 338.00 | | 164 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 973.00 | 6 411.00 | | 47 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 192 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 192 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 302 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 574.00 | 1 039 574.00 | | 1 039 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 833.00 | 154 833.00 | | 154 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 846.00 | 258 846.00 | | 258 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 692.00 | 430 692.00 | | 430 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 482.00 | 2 137 482.00 | | 2 137 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 970.00 | 209 970.00 | | 209 970.00 |
VB T. V. A. | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 465.00 | 1 670 779.00 | 618 686.00 | 2 289 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 589.00 | | | 189 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 467.00 | 138 467.00 | | 138 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 536.00 | 2 571 256.00 | 60 280.00 | 2 631 536.00 |
VW T.V.A. | 122 157.00 | 122 157.00 | | 122 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 168.00 | 3 712 487.00 | 618 686.00 | 4 331 168.00 |