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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 515.00 | 164 190.00 | 876 325.00 | 1 040 515.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | 5 524.00 | 3 676.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 194.00 | 42 449.00 | 9 745.00 | 52 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 509.00 | 212 162.00 | 931 346.00 | 1 143 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512 963.00 | | 512 963.00 | 512 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 544.00 | | 1 139 544.00 | 1 139 544.00 |
BZ Autres créances | 270 427.00 | | 270 427.00 | 270 427.00 |
CF Disponibilités | 2 296 674.00 | | 2 296 674.00 | 2 296 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 188.00 | | 4 277 188.00 | 4 277 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 697.00 | 212 162.00 | 5 208 534.00 | 5 420 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 219.00 | 22 935.00 | | 24 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 643 346.00 | 3 274 513.00 | | 2 643 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128 429.00 | -1 630 294.00 | | -1 128 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 136.00 | 1 667 154.00 | | 1 539 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 054.00 | 1 051 850.00 | | 1 979 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 954.00 | 1 428 133.00 | | 1 185 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 413.00 | 473 743.00 | | 401 413.00 |
EA Autres dettes | | 1 189 214.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 979.00 | 759 011.00 | | 102 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 399.00 | 4 901 950.00 | | 3 669 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 534.00 | 6 569 105.00 | | 5 208 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 584.00 | | 554 925.00 | 588 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 070.00 | | 546 445.00 | 494 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 915.00 | | 8 479.00 | 52 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 014.00 | 175 148.00 | | 37 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 014.00 | 10 958.00 | | 37 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 954.00 | 1 185 954.00 | | 1 185 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 692.00 | 152 692.00 | | 152 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 820.00 | 157 820.00 | | 157 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 544.00 | 1 139 544.00 | | 1 139 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VB T. V. A. | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 054.00 | 1 164 589.00 | 814 465.00 | 1 979 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 151.00 | 1 467 551.00 | 41 600.00 | 1 509 151.00 |
VW T.V.A. | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 399.00 | 2 854 934.00 | 814 465.00 | 3 669 399.00 |