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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 340 100.00 | 117 741.00 | 3 222 359.00 | 3 340 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 439.00 | 117 741.00 | 3 292 698.00 | 3 410 439.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 285 342.00 | | 285 342.00 | 285 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 917.00 | | 310 917.00 | 310 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 356.00 | 117 741.00 | 3 603 615.00 | 3 721 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 316.00 | -19 131.00 | | -65 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 374.00 | -46 185.00 | | -25 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951 883.00 | 300 000.00 | | 951 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 192.00 | 1 398 683.00 | | 2 025 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 833.00 | 1 272 125.00 | | 1 460 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 690.00 | 486 012.00 | | 116 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 327.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 423.00 | 1 759 466.00 | | 1 578 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 615.00 | 3 158 149.00 | | 3 603 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 790.00 | 1.00 | | 153 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 164.00 | 46 186.00 | | 179 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 374.00 | -46 185.00 | | -25 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 017.00 | 61 935.00 | 261 139.00 | 1 457 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 423.00 | 183 341.00 | 261 139.00 | 1 578 423.00 |