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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 340 100.00 | 586 554.00 | 2 753 546.00 | 3 340 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 310.00 | 41 498.00 | 114 812.00 | 156 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 410.00 | 628 052.00 | 2 868 358.00 | 3 496 410.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 325 126.00 | | 325 126.00 | 325 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 607.00 | | 326 607.00 | 326 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 017.00 | 628 052.00 | 3 194 965.00 | 3 823 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 306.00 | -107 030.00 | | -133 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 276.00 | -26 275.00 | | -15 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 851 231.00 | 900 694.00 | | 851 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 649.00 | 1 931 388.00 | | 1 866 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 411.00 | 1 381 645.00 | | 1 317 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 12 640.00 | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994.00 | 1 728.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 315.00 | 1 396 014.00 | | 1 328 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 965.00 | 3 327 402.00 | | 3 194 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 902.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 462.00 | 52 483.00 | | 49 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 462.00 | 52 483.00 | | 49 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 462.00 | 52 483.00 | | 49 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 946.00 | 227 967.00 | | 230 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 223.00 | 254 242.00 | | 246 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 276.00 | -26 275.00 | | -15 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 410.00 | | | 3 496 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 496 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 496 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 410.00 | | | 3 496 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 150.00 | 171 902.00 | | 456 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 150.00 | 171 902.00 | | 456 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 972.00 | 65 423.00 | 275 843.00 | 1 313 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 316.00 | 79 767.00 | 275 843.00 | 1 328 316.00 |