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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 340 100.00 | 430 283.00 | 2 909 817.00 | 3 340 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 310.00 | 25 867.00 | 130 443.00 | 156 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 410.00 | 456 150.00 | 3 040 260.00 | 3 496 410.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 284 697.00 | | 284 697.00 | 284 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 143.00 | | 287 143.00 | 287 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 553.00 | 456 150.00 | 3 327 403.00 | 3 783 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 030.00 | -90 691.00 | | -107 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 276.00 | -16 339.00 | | -26 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900 694.00 | 907 035.00 | | 900 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 388.00 | 1 964 005.00 | | 1 931 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 646.00 | 1 398 737.00 | | 1 381 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 641.00 | 15 391.00 | | 12 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 396 014.00 | 1 415 027.00 | | 1 396 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 403.00 | 3 379 032.00 | | 3 327 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 042.00 | 83 191.00 | | 82 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 484.00 | 44 848.00 | | 52 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 484.00 | 44 848.00 | | 52 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 484.00 | 44 848.00 | | 52 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 967.00 | 220 210.00 | | 227 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 243.00 | 236 549.00 | | 254 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 276.00 | -16 339.00 | | -26 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 248.00 | 171 902.00 | | 284 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 248.00 | 171 902.00 | | 284 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381 646.00 | 67 675.00 | 270 122.00 | 1 381 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 014.00 | 82 043.00 | 270 122.00 | 1 396 014.00 |