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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 340 100.00 | 274 012.00 | 3 066 088.00 | 3 340 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 310.00 | 10 236.00 | 146 074.00 | 156 310.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 496 410.00 | 284 248.00 | 3 212 162.00 | 3 496 410.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 163 809.00 | | 163 809.00 | 163 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 870.00 | | 166 870.00 | 166 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 280.00 | 284 248.00 | 3 379 032.00 | 3 663 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 691.00 | -65 317.00 | | -90 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 339.00 | -25 374.00 | | -16 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 907 035.00 | 951 883.00 | | 907 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 005.00 | 2 025 192.00 | | 1 964 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 737.00 | 1 460 833.00 | | 1 398 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 116 690.00 | | 15 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 027.00 | 1 578 423.00 | | 1 415 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 032.00 | 3 603 616.00 | | 3 379 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 191.00 | 183 341.00 | | 83 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 848.00 | 33 790.00 | | 44 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 848.00 | 33 790.00 | | 44 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 848.00 | 33 790.00 | | 44 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 210.00 | 153 790.00 | | 220 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 549.00 | 179 164.00 | | 236 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 339.00 | -25 374.00 | | -16 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 440.00 | | 156 310.00 | 3 410 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 340.00 | -1.00 | 3 496 410.00 | 70 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 340.00 | -1.00 | 3 496 410.00 | 70 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 440.00 | | 156 310.00 | 3 410 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 741.00 | 166 507.00 | | 117 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 741.00 | 166 507.00 | | 117 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 083.00 | 63 247.00 | 266 671.00 | 1 395 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 028.00 | 83 192.00 | 266 671.00 | 1 415 028.00 |