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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 209.00 | 24 495.00 | 62 714.00 | 87 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 334.00 | 24 619.00 | 76 715.00 | 101 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 896.00 | | 83 896.00 | 83 896.00 |
BZ Autres créances | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
CF Disponibilités | 248 474.00 | | 248 474.00 | 248 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 582.00 | | 392 582.00 | 392 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 916.00 | 24 619.00 | 469 297.00 | 493 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 192 689.00 | | | 192 689.00 |
DH Report à nouveau | | -10 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 389.00 | 205 528.00 | | 63 389.00 |
DL TOTAL (I) | 278 517.00 | 215 129.00 | | 278 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 981.00 | 49 581.00 | | 60 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | 2 176.00 | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 2 673.00 | | 4 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 324.00 | 148 947.00 | | 112 324.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 1 117.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 780.00 | 204 495.00 | | 190 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 297.00 | 419 623.00 | | 469 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 699.00 | | 47 634.00 | 53 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 075.00 | | 47 634.00 | 49 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 516.00 | 14 103.00 | | 10 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 392.00 | 14 103.00 | | 10 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
VI Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 558.00 | 144 058.00 | 4 500.00 | 148 558.00 |
VW T.V.A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 780.00 | 190 780.00 | | 190 780.00 |