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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 124.00 | 9 124.00 | 36 000.00 | 45 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 606.00 | 143 896.00 | 574 709.00 | 718 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 834.00 | 59 062.00 | 23 772.00 | 82 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 945.00 | 212 083.00 | 639 863.00 | 851 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
BZ Autres créances | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
CF Disponibilités | 414 888.00 | | 414 888.00 | 414 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 989.00 | | 473 989.00 | 473 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 935.00 | 212 083.00 | 1 113 852.00 | 1 325 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 060.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | | 122 028.00 | | |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 554.00 | 121 881.00 | | 215 554.00 |
DL TOTAL (I) | 249 217.00 | 277 569.00 | | 249 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 253.00 | 691 736.00 | | 603 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 7 493.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 790.00 | 23 681.00 | | 20 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 472.00 | 251 623.00 | | 231 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 852.00 | | |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 809.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 636.00 | 984 195.00 | | 864 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 852.00 | 1 261 764.00 | | 1 113 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 470.00 | | 14 589.00 | 838 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 851 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 801 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 964.00 | | 14 589.00 | 787 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 874.00 | 83 209.00 | | 128 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | 3 000.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 750.00 | 80 209.00 | | 122 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 950.00 | 139 950.00 | | 139 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VC Groupe et associés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 253.00 | 101 403.00 | 325 514.00 | 603 253.00 |
VI Groupe et associés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VW T.V.A. | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 635.00 | 362 785.00 | 325 514.00 | 864 635.00 |