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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 124.00 | 3 124.00 | 42 000.00 | 45 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 114.00 | 46 148.00 | 688 966.00 | 735 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 620.00 | 49 272.00 | 736 348.00 | 785 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
BZ Autres créances | 111 072.00 | | 111 072.00 | 111 072.00 |
CF Disponibilités | 281 226.00 | | 281 226.00 | 281 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 113.00 | | 453 113.00 | 453 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 733.00 | 49 272.00 | 1 189 461.00 | 1 238 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 20 400.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 2 040.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 255 057.00 | 192 689.00 | | 255 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 593.00 | 63 389.00 | | 39 593.00 |
DL TOTAL (I) | 328 310.00 | 278 517.00 | | 328 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 112.00 | 60 981.00 | | 737 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 12 100.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 873.00 | 4 549.00 | | 36 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 936.00 | 112 324.00 | | 67 936.00 |
EA Autres dettes | 15 592.00 | 826.00 | | 15 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 151.00 | 190 780.00 | | 861 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 461.00 | 469 297.00 | | 1 189 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 334.00 | | 752 370.00 | 101 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 084.00 | 785 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 084.00 | 735 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 45 000.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 709.00 | | 706 488.00 | 96 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 881.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 619.00 | 35 075.00 | 10 423.00 | 24 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 3 000.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 494.00 | 32 075.00 | 10 423.00 | 24 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VC Groupe et associés | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 112.00 | 397 083.00 | 291 015.00 | 737 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 600.00 | | | 688 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 220.00 | 171 838.00 | 5 381.00 | 177 220.00 |
VW T.V.A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 151.00 | 521 123.00 | 291 015.00 | 861 151.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |