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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 124.00 | 6 124.00 | 39 000.00 | 45 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 378.00 | 81 231.00 | 634 147.00 | 715 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 586.00 | 41 520.00 | 31 068.00 | 72 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 470.00 | 128 874.00 | 709 596.00 | 838 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
BZ Autres créances | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CF Disponibilités | 475 716.00 | | 475 716.00 | 475 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 154.00 | | 552 154.00 | 552 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 624.00 | 128 874.00 | 1 261 750.00 | 1 390 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 122 028.00 | 255 057.00 | | 122 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 881.00 | 39 593.00 | | 121 881.00 |
DL TOTAL (I) | 277 569.00 | 328 310.00 | | 277 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 736.00 | 737 112.00 | | 691 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 493.00 | 3 638.00 | | 7 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 667.00 | 36 873.00 | | 23 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 623.00 | 67 936.00 | | 251 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 852.00 | 15 000.00 | | 8 852.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 592.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 181.00 | 861 151.00 | | 984 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 750.00 | 1 189 461.00 | | 1 261 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 620.00 | | 52 850.00 | 785 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 114.00 | | 52 850.00 | 735 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 272.00 | 79 762.00 | 160.00 | 49 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 3 000.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 147.00 | 76 762.00 | 160.00 | 46 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VC Groupe et associés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 736.00 | 94 534.00 | 386 505.00 | 691 736.00 |
VI Groupe et associés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 770.00 | 76 389.00 | 5 381.00 | 81 770.00 |
VW T.V.A. | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 181.00 | 386 979.00 | 386 505.00 | 984 181.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |