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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 353.00 | 17 794.00 | 15 559.00 | 33 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 739.00 | 3 649.00 | 5 090.00 | 8 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 737.00 | 22 499.00 | 141 239.00 | 163 737.00 |
BT Marchandises | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
BZ Autres créances | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CF Disponibilités | 117 151.00 | | 117 151.00 | 117 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 945.00 | | 256 945.00 | 256 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 682.00 | 22 499.00 | 398 184.00 | 420 682.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 474.00 | 54 219.00 | | 58 474.00 |
DL TOTAL (I) | 132 692.00 | 74 219.00 | | 132 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 922.00 | 195 016.00 | | 156 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 785.00 | 63 345.00 | | 41 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 899.00 | 29 887.00 | | 50 899.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 770.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 491.00 | 289 268.00 | | 265 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 184.00 | 363 486.00 | | 398 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 248.00 | 132 233.00 | | 146 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 462.00 | | 2 300.00 | 162 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 163 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 42 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 395.00 | | 1 721.00 | 41 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | 579.00 | 5 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 767.00 | 12 089.00 | 1 358.00 | 11 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 712.00 | 12 089.00 | 1 358.00 | 10 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 922.00 | 37 679.00 | 119 243.00 | 156 922.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 910.00 | 84 310.00 | 4 600.00 | 88 910.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 491.00 | 146 248.00 | 119 243.00 | 265 491.00 |