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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 885.00 | 33 116.00 | 20 769.00 | 53 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 349.00 | 8 083.00 | 9 266.00 | 17 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 078.00 | 42 255.00 | 150 823.00 | 193 078.00 |
BT Marchandises | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 521.00 | 968.00 | 64 553.00 | 65 521.00 |
BZ Autres créances | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CF Disponibilités | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 309.00 | 968.00 | 264 341.00 | 265 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 387.00 | 43 223.00 | 415 164.00 | 458 387.00 |
CU Autres participations | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 035.00 | 110 692.00 | | 145 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 988.00 | 34 342.00 | | 30 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 787.00 | 986.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 198 809.00 | 168 021.00 | | 198 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 879.00 | 125 766.00 | | 106 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 326.00 | 5 000.00 | | 15 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 248.00 | 52 257.00 | | 39 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 410.00 | 27 710.00 | | 51 410.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 727.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 354.00 | 211 460.00 | | 216 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 164.00 | 379 481.00 | | 415 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 170.00 | 126 350.00 | | 147 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 217.00 | | 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 899.00 | | 12 412.00 | 181 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 193 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 71 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 177.00 | | 12 162.00 | 60 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | 250.00 | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 422.00 | 9 937.00 | 1 105.00 | 33 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 367.00 | 9 937.00 | 1 105.00 | 32 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | 433.00 | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | 433.00 | | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | 433.00 | | 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 559.00 | 37 374.00 | 69 184.00 | 106 559.00 |
VI Groupe et associés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 294.00 | 84 694.00 | 4 600.00 | 89 294.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 354.00 | 147 170.00 | 69 184.00 | 216 354.00 |