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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 978.00 | 27 261.00 | 23 717.00 | 50 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 199.00 | 5 106.00 | 4 093.00 | 9 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 899.00 | 33 422.00 | 148 477.00 | 181 899.00 |
BT Marchandises | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 488.00 | 535.00 | 44 953.00 | 45 488.00 |
BZ Autres créances | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CF Disponibilités | 105 501.00 | | 105 501.00 | 105 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 539.00 | 535.00 | 231 004.00 | 231 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 438.00 | 33 957.00 | 379 481.00 | 413 438.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 692.00 | 52 219.00 | | 110 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 342.00 | 58 474.00 | | 34 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 986.00 | | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 168 021.00 | 132 692.00 | | 168 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 766.00 | 156 922.00 | | 125 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 257.00 | 41 785.00 | | 52 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 710.00 | 50 899.00 | | 27 710.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 885.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 460.00 | 265 491.00 | | 211 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 481.00 | 398 184.00 | | 379 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 350.00 | 146 248.00 | | 126 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 737.00 | | 18 932.00 | 163 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 181 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 60 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 092.00 | | 18 855.00 | 42 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 77.00 | 5 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 549.00 | 40 439.00 | 85 110.00 | 125 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 626.00 | 75 026.00 | 4 600.00 | 79 626.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 460.00 | 126 350.00 | 85 110.00 | 211 460.00 |