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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 789.00 | 40 691.00 | 21 098.00 | 61 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 576.00 | 14 011.00 | 24 565.00 | 38 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 545.00 | 55 758.00 | 167 787.00 | 223 545.00 |
BT Marchandises | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 049.00 | 968.00 | 70 080.00 | 71 049.00 |
BZ Autres créances | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CF Disponibilités | 122 772.00 | | 122 772.00 | 122 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 435.00 | 968.00 | 326 466.00 | 327 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 980.00 | 56 726.00 | 494 253.00 | 550 980.00 |
CU Autres participations | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 023.00 | 145 035.00 | | 176 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 030.00 | 30 988.00 | | 42 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588.00 | 787.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 240 640.00 | 198 809.00 | | 240 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 663.00 | 106 879.00 | | 69 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 192.00 | 15 326.00 | | 27 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 441.00 | 39 248.00 | | 93 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 245.00 | 51 410.00 | | 61 245.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 3 492.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 613.00 | 216 354.00 | | 253 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 253.00 | 415 164.00 | | 494 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 746.00 | 147 170.00 | | 215 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 320.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 078.00 | | 36 258.00 | 193 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 7 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 223 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 100 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 234.00 | | 30 722.00 | 71 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 536.00 | 5 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 255.00 | 15 093.00 | 1 590.00 | 42 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 199.00 | 15 093.00 | 1 590.00 | 41 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | | | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | | | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 441.00 | 93 441.00 | | 93 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 273.00 | 31 406.00 | 37 867.00 | 69 273.00 |
VI Groupe et associés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 469.00 | 99 669.00 | 5 800.00 | 105 469.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 613.00 | 215 746.00 | 37 867.00 | 253 613.00 |