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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 4 550.00 | 3 360.00 | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 243.00 | 11 821.00 | 22 422.00 | 34 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 599.00 | 16 372.00 | 38 228.00 | 54 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 469.00 | | 357 469.00 | 357 469.00 |
BZ Autres créances | 199 946.00 | | 199 946.00 | 199 946.00 |
CF Disponibilités | 153 329.00 | | 153 329.00 | 153 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 712.00 | | 717 712.00 | 717 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 311.00 | 16 372.00 | 755 940.00 | 772 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 596.00 | | | 115 596.00 |
DL TOTAL (I) | 137 188.00 | | | 137 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 964.00 | | | 380 964.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 751.00 | | | 618 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 940.00 | | | 755 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 751.00 | | | 618 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 045.00 | | 2 309 045.00 | 2 309 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 045.00 | | 2 309 045.00 | 2 309 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GE Autres charges | | | 8 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 757.00 | | | 2 395 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 162.00 | | | 2 280 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 596.00 | | | 115 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 258.00 | | 9 341.00 | 52 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 12 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 54 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 148.00 | | 1 094.00 | 33 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 8 247.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533.00 | 8 839.00 | | 7 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 2 637.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | 6 202.00 | | 5 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 447.00 | 8 247.00 | 4 200.00 | 12 447.00 |
UX Autres créances clients | 357 469.00 | 357 469.00 | | 357 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 130 028.00 | 130 028.00 | | 130 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 829.00 | 572 629.00 | 4 200.00 | 576 829.00 |
VW T.V.A. | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 751.00 | 618 751.00 | | 618 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |