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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 548.00 | 10 897.00 | 7 651.00 | 18 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 968.00 | 13 287.00 | 14 681.00 | 27 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 655.00 | | 189 655.00 | 189 655.00 |
BZ Autres créances | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
CF Disponibilités | 365 758.00 | | 365 758.00 | 365 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 041.00 | | 645 041.00 | 645 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 009.00 | 13 287.00 | 659 723.00 | 673 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 738.00 | 126 188.00 | | 205 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 021.00 | 79 549.00 | | 80 021.00 |
DL TOTAL (I) | 296 759.00 | 216 738.00 | | 296 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 784.00 | 130 028.00 | | 130 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 56 718.00 | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 479.00 | 228 852.00 | | 197 479.00 |
EA Autres dettes | 11 813.00 | 1 896.00 | | 11 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 964.00 | 417 494.00 | | 362 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 723.00 | 634 232.00 | | 659 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 032.00 | | 1 253 032.00 | 1 253 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 032.00 | | 1 253 032.00 | 1 253 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 3 577.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 743.00 | 33.00 | | -2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 237.00 | 20 816.00 | | 24 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 600.00 | 2 103 368.00 | | 1 260 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 579.00 | 2 023 819.00 | | 1 180 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 021.00 | 79 549.00 | | 80 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 138.00 | | 7 031.00 | 32 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 27 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 7 031.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 012.00 | 2 275.00 | | 11 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 263.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 2 012.00 | | 8 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 172.00 | 104 172.00 | | 104 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | 7 000.00 | 31.00 | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 189 655.00 | 189 655.00 | | 189 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VI Groupe et associés | 130 784.00 | 130 784.00 | | 130 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
VP Divers | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 314.00 | 241 303.00 | 45 011.00 | 286 314.00 |
VW T.V.A. | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 964.00 | 362 964.00 | | 362 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |