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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 127.00 | 263.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 548.00 | 8 885.00 | 9 662.00 | 18 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 138.00 | 11 012.00 | 21 126.00 | 32 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 178.00 | | 327 178.00 | 327 178.00 |
BZ Autres créances | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
CF Disponibilités | 148 041.00 | | 148 041.00 | 148 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 106.00 | | 613 106.00 | 613 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 243.00 | 11 012.00 | 634 232.00 | 645 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 188.00 | | | 126 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
DL TOTAL (I) | 216 738.00 | | | 216 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 853.00 | | | 228 853.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 494.00 | | | 417 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 232.00 | | | 634 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 494.00 | | | 417 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 874.00 | | 2 060 874.00 | 2 060 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 874.00 | | 2 060 874.00 | 2 060 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 588.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 368.00 | | | 2 103 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 819.00 | | | 2 023 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 599.00 | | 8 622.00 | 54 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 247.00 | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 085.00 | 32 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 380.00 | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 458.00 | 18 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | 860.00 | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 243.00 | | 762.00 | 34 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 447.00 | | 7 000.00 | 12 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 372.00 | 14 588.00 | 19 948.00 | 16 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 3 714.00 | 6 138.00 | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 821.00 | 10 874.00 | 13 810.00 | 11 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 637.00 | 97 637.00 | | 97 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 7 000.00 | 4 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 327 178.00 | 327 178.00 | | 327 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VI Groupe et associés | 130 028.00 | 130 028.00 | | 130 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 264.00 | 402 847.00 | 73 417.00 | 476 264.00 |
VW T.V.A. | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 494.00 | 417 494.00 | | 417 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |