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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 2 739.00 | 1 041.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 782.00 | 13 148.00 | 6 634.00 | 19 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 592.00 | 15 887.00 | 14 706.00 | 30 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 845.00 | | 460 845.00 | 460 845.00 |
BZ Autres créances | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CF Disponibilités | 465 055.00 | | 465 055.00 | 465 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 367.00 | | 956 367.00 | 956 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 959.00 | 15 887.00 | 971 072.00 | 986 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 759.00 | | | 285 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
DL TOTAL (I) | 475 574.00 | | | 475 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 724.00 | | | 459 724.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 498.00 | | | 495 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 072.00 | | | 971 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 498.00 | | | 495 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 548.00 | | 2 110 548.00 | 2 110 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 548.00 | | 2 110 548.00 | 2 110 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 035.00 | | | 2 119 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 220.00 | | | 1 940 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 968.00 | | 9 624.00 | 27 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 30 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 1 390.00 | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 548.00 | | 1 234.00 | 18 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 000.00 | 7 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 287.00 | 2 600.00 | | 13 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 349.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | 2 251.00 | | 10 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 287.00 | 248 287.00 | | 248 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | 7 000.00 | 31.00 | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 460 845.00 | 460 845.00 | | 460 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 343.00 | 498 312.00 | 31.00 | 498 343.00 |
VW T.V.A. | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 498.00 | 495 498.00 | | 495 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |