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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 511.00 | 1 990.00 | 3 521.00 | 5 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 527.00 | 1 142.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 328 975.00 | 29 022.00 | 299 953.00 | 328 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 213.00 | 249 445.00 | 719 768.00 | 969 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 517.00 | 155 423.00 | 660 093.00 | 815 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 647.00 | | 118 647.00 | 118 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 533.00 | 436 407.00 | 1 983 126.00 | 2 419 533.00 |
BT Marchandises | 166 873.00 | | 166 873.00 | 166 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -57.00 | | -57.00 | -57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 675.00 | | 158 675.00 | 158 675.00 |
BZ Autres créances | 190 586.00 | | 190 586.00 | 190 586.00 |
CF Disponibilités | 347 221.00 | | 347 221.00 | 347 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 182.00 | | 945 182.00 | 945 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 718.00 | 436 408.00 | 2 928 309.00 | 3 364 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 032.00 | | | -927 032.00 |
DL TOTAL (I) | -917 032.00 | | | -917 032.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 526.00 | | | 2 484 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 782.00 | | | 212 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 594.00 | | | 509 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 019.00 | | | 519 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 342.00 | | | 3 821 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 309.00 | | | 2 928 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 814 357.00 | | | 3 814 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 601 128.00 | | 5 601 128.00 | 5 601 128.00 |
FD Production vendue biens | 2 651 335.00 | | 2 651 335.00 | 2 651 335.00 |
FG Production vendue services | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 302 158.00 | | 8 302 158.00 | 8 302 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 638 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 510 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 638 847.00 | | | 8 638 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 565 880.00 | | | 9 565 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 032.00 | | | -927 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 872 918.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 383.00 | | 2 419 535.00 | 253 383.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 383.00 | | 2 113 707.00 | 253 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 436 409.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 990.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 433 891.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 484 527.00 | 2 484 527.00 | | 2 484 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 377.00 | 722 377.00 | | 722 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 305.00 | 157 305.00 | | 157 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 129.00 | 177 129.00 | | 177 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 847.00 | | 118 647.00 | 118 847.00 |
UX Autres créances clients | 158 675.00 | 158 675.00 | | 158 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 419.00 | 88 434.00 | 6 985.00 | 95 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 782.00 | 431 145.00 | 118 647.00 | 548 782.00 |
VW T.V.A. | 108 084.00 | 106 064.00 | | 108 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 342.00 | 3 812 357.00 | 6 985.00 | 3 821 342.00 |