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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 328 976.00 | 98 887.00 | 230 089.00 | 328 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 539.00 | 849 684.00 | 200 855.00 | 1 050 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 381.00 | 593 785.00 | 443 596.00 | 1 037 381.00 |
AX Avances et acomptes | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BF Prêts | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 130.00 | | 125 130.00 | 125 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 993.00 | 1 549 538.00 | 1 192 455.00 | 2 741 993.00 |
BT Marchandises | 127 403.00 | | 127 403.00 | 127 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 445.00 | | 111 445.00 | 111 445.00 |
CF Disponibilités | 751 349.00 | | 751 349.00 | 751 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 859.00 | | 1 084 859.00 | 1 084 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 852.00 | 1 549 538.00 | 2 277 315.00 | 3 826 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 879 039.00 | -1 040 203.00 | | -1 879 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 505.00 | -838 836.00 | | -342 505.00 |
DL TOTAL (I) | -2 211 543.00 | -1 869 039.00 | | -2 211 543.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 140.00 | 1 002 464.00 | | 1 004 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 632.00 | 2 944 579.00 | | 2 311 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 193.00 | 30 548.00 | | 40 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 483.00 | 309 602.00 | | 316 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 796.00 | 155 097.00 | | 358 796.00 |
EA Autres dettes | 26 716.00 | 4 002.00 | | 26 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 899.00 | | | 406 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 858.00 | 4 446 291.00 | | 4 464 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 315.00 | 2 601 253.00 | | 2 277 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 504.00 | 3 446 291.00 | | 3 629 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 812.00 | | 1 710 812.00 | 1 710 812.00 |
FD Production vendue biens | 197 501.00 | | 197 501.00 | 197 501.00 |
FG Production vendue services | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 311.00 | | 1 950 311.00 | 1 950 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 585 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 385.00 | |
GE Autres charges | | | -8 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 410.00 | 349 749.00 | | 8 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 3 842.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 3 842.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 252.00 | -3 842.00 | | 17 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 320.00 | 1 753 501.00 | | 2 564 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 825.00 | 2 592 337.00 | | 2 906 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 505.00 | -838 836.00 | | -342 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 535.00 | | 60 310.00 | 2 694 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 853.00 | 133 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 853.00 | 2 741 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 421 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 670.00 | | | 181 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 307.00 | | 45 845.00 | 2 375 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 047.00 | | 14 466.00 | 132 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 152.00 | 372 385.00 | | 1 177 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 19.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 990.00 | 372 366.00 | | 1 169 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 311 632.00 | 2 311 632.00 | | 2 311 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 676.00 | 356 676.00 | | 356 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 722.00 | 207 722.00 | | 207 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 434.00 | 122 434.00 | | 122 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 899.00 | 406 899.00 | | 406 899.00 |
UP Prêts | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 130.00 | | 125 130.00 | 125 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 140.00 | 168 786.00 | 750 901.00 | 1 004 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 121.00 | 211 992.00 | 125 130.00 | 337 121.00 |
VW T.V.A. | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 858.00 | 3 629 504.00 | 750 901.00 | 4 464 858.00 |