| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 651.00 | 19.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 328 976.00 | 75 599.00 | 253 377.00 | 328 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 714.00 | 646 990.00 | 391 724.00 | 1 038 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 617.00 | 447 401.00 | 560 216.00 | 1 007 617.00 |
BF Prêts | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 535.00 | 1 177 152.00 | 1 517 383.00 | 2 694 535.00 |
BT Marchandises | 126 483.00 | | 126 483.00 | 126 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BZ Autres créances | 368 162.00 | | 368 162.00 | 368 162.00 |
CF Disponibilités | 311 043.00 | | 311 043.00 | 311 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 299.00 | | 261 299.00 | 261 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 870.00 | | 1 083 870.00 | 1 083 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 405.00 | 1 177 152.00 | 2 601 253.00 | 3 778 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 203.00 | -927 033.00 | | -1 040 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 836.00 | -113 170.00 | | -838 836.00 |
DL TOTAL (I) | -1 869 039.00 | -1 030 203.00 | | -1 869 039.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 464.00 | 12 142.00 | | 1 002 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 579.00 | 2 625 494.00 | | 2 944 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 548.00 | 9 908.00 | | 30 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 602.00 | 541 881.00 | | 309 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 097.00 | 333 326.00 | | 155 097.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 446 291.00 | 3 646 360.00 | | 4 446 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 253.00 | 2 640 156.00 | | 2 601 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 291.00 | 3 646 360.00 | | 3 446 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 089.00 | | 938 089.00 | 938 089.00 |
FD Production vendue biens | 352 213.00 | | 352 213.00 | 352 213.00 |
FG Production vendue services | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 127.00 | | 1 321 127.00 | 1 321 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 123.00 | |
GE Autres charges | | | 51 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 749.00 | 82 422.00 | | 349 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 237 485.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 241 113.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | -234 718.00 | | -3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 501.00 | 5 670 928.00 | | 1 753 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 337.00 | 5 784 099.00 | | 2 592 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 836.00 | -113 170.00 | | -838 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 113.00 | | 79 382.00 | 2 616 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 132 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 2 694 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 670.00 | | | 181 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 124.00 | | 68 182.00 | 2 307 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 807.00 | | 11 200.00 | 121 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 030.00 | 378 123.00 | | 799 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 746.00 | 766.00 | | 4 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 508.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 141.00 | 376 849.00 | | 793 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 944 579.00 | 2 944 579.00 | | 2 944 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 149.00 | 340 149.00 | | 340 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UP Prêts | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
UX Autres créances clients | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VB T. V. A. | 176 205.00 | 176 205.00 | | 176 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 464.00 | 2 464.00 | 915 547.00 | 1 002 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
VP Divers | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 299.00 | 261 299.00 | | 261 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 391.00 | 658 894.00 | 119 497.00 | 778 391.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 291.00 | 3 446 291.00 | 915 547.00 | 4 446 291.00 |