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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 512.00 | 4 746.00 | 766.00 | 5 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 142.00 | 528.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 328 976.00 | 52 311.00 | 276 665.00 | 328 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 102.00 | 445 468.00 | 587 634.00 | 1 033 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 046.00 | 295 362.00 | 649 684.00 | 945 046.00 |
BF Prêts | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 113.00 | 799 030.00 | 1 817 083.00 | 2 616 113.00 |
BT Marchandises | 147 195.00 | | 147 195.00 | 147 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -58.00 | | -58.00 | -58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 654.00 | | 169 654.00 | 169 654.00 |
BZ Autres créances | 136 636.00 | | 136 636.00 | 136 636.00 |
CF Disponibilités | 270 205.00 | | 270 205.00 | 270 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 073.00 | | 823 073.00 | 823 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 186.00 | 799 030.00 | 2 640 156.00 | 3 439 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -927 033.00 | | | -927 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 170.00 | | | -113 170.00 |
DL TOTAL (I) | -1 030 203.00 | | | -1 030 203.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 494.00 | | | 2 625 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 881.00 | | | 541 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 326.00 | | | 333 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 610.00 | | | 123 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 360.00 | | | 3 646 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 156.00 | | | 2 640 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 718 909.00 | | 3 718 909.00 | 3 718 909.00 |
FD Production vendue biens | 1 675 815.00 | | 1 675 815.00 | 1 675 815.00 |
FG Production vendue services | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 374.00 | | 5 402 374.00 | 5 402 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 992.00 | |
GE Autres charges | | | 112 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 422.00 | | | 82 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 485.00 | | | 237 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 113.00 | | | 241 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 718.00 | | | -234 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670 928.00 | | | 5 670 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 099.00 | | | 5 784 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -113 170.00 | | | -113 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 535.00 | | 206 727.00 | 2 419 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 121 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 2 616 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 307 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 181.00 | | | 187 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 706.00 | | 198 417.00 | 2 113 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 647.00 | | 8 310.00 | 118 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 408.00 | 363 992.00 | 1 371.00 | 436 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | 2 755.00 | | 1 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 615.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 891.00 | 360 621.00 | 1 371.00 | 433 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 515 493.00 | 2 515 493.00 | | 2 515 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 788.00 | 551 788.00 | | 551 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
UP Prêts | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
UX Autres créances clients | 169 654.00 | 169 654.00 | | 169 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
VP Divers | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 538.00 | 408 041.00 | 119 497.00 | 527 538.00 |
VW T.V.A. | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 359.00 | 3 646 359.00 | | 3 646 359.00 |