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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 654.00 | 10 346.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 546.00 | 6 995.00 | 15 551.00 | 22 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 846.00 | 11 649.00 | 28 197.00 | 39 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 456.00 | | 3 543 456.00 | 3 543 456.00 |
BZ Autres créances | 250 777.00 | | 250 777.00 | 250 777.00 |
CF Disponibilités | 259 217.00 | | 259 217.00 | 259 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 357.00 | | 4 125 357.00 | 4 125 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 203.00 | 11 649.00 | 4 153 554.00 | 4 165 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
DL TOTAL (I) | 369 734.00 | | | 369 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 857.00 | | | 202 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 857.00 | | | 202 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 321.00 | | | 760 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 642.00 | | | 760 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 963.00 | | | 3 580 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 554.00 | | | 4 153 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 618.00 | | 2 306 618.00 | 2 306 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 618.00 | | 2 306 618.00 | 2 306 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 857.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 014.00 | | | 3 583 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 280.00 | | | 3 517 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 202 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 202 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 321.00 | 760 321.00 | | 760 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 642.00 | 760 642.00 | | 760 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 194.00 | 3 794 894.00 | 2 300.00 | 3 797 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 963.00 | 3 580 963.00 | | 3 580 963.00 |