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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837.00 | 254.00 | 2 583.00 | 2 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 943.00 | 38 360.00 | 2 583.00 | 40 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 974.00 | | 116 974.00 | 116 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 790.00 | | 697 790.00 | 697 790.00 |
BZ Autres créances | 142 427.00 | | 142 427.00 | 142 427.00 |
CF Disponibilités | 552 237.00 | | 552 237.00 | 552 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 954.00 | | 1 514 954.00 | 1 514 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 896.00 | 38 360.00 | 1 517 536.00 | 1 555 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 233.00 | 4 086.00 | | 4 233.00 |
DG Autres réserves | 80 403.00 | 77 626.00 | | 80 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 652.00 | 2 924.00 | | 27 652.00 |
DL TOTAL (I) | 416 287.00 | 388 635.00 | | 416 287.00 |
DP Provisions pour risques | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 500.00 | 303 000.00 | | 81 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 862.00 | 303 000.00 | | 92 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 959.00 | 542 637.00 | | 518 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 623.00 | 489 586.00 | | 461 623.00 |
EA Autres dettes | 27 805.00 | 4 605.00 | | 27 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 387.00 | 1 036 829.00 | | 1 008 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 536.00 | 1 728 465.00 | | 1 517 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 387.00 | 1 036 829.00 | | 1 008 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 390.00 | | 1 852 390.00 | 1 852 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 390.00 | | 1 852 390.00 | 1 852 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 362.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 5 078.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 5 078.00 | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | 5 078.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 1 137.00 | | 9 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 456.00 | 2 531 512.00 | | 2 953 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 804.00 | 2 528 588.00 | | 2 925 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 652.00 | 2 924.00 | | 27 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 606.00 | | 2 837.00 | 40 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 40 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 22 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 546.00 | | 2 837.00 | 22 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 009.00 | 9 671.00 | 2 320.00 | 31 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 444.00 | 4 616.00 | | 13 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 565.00 | 5 055.00 | 2 320.00 | 17 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 000.00 | 61 362.00 | 271 500.00 | 303 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 000.00 | 61 362.00 | 271 500.00 | 303 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 362.00 | 271 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 959.00 | 518 959.00 | | 518 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 831.00 | 146 831.00 | | 146 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 064.00 | 184 064.00 | | 184 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
UX Autres créances clients | 697 790.00 | 697 790.00 | | 697 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VP Divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 743.00 | 845 743.00 | | 845 743.00 |
VW T.V.A. | 117 411.00 | 117 411.00 | | 117 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 387.00 | 1 008 387.00 | | 1 008 387.00 |