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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 060.00 | 13 444.00 | 4 616.00 | 18 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 546.00 | 17 565.00 | 4 981.00 | 22 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 606.00 | 31 009.00 | 9 597.00 | 40 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 377.00 | | 117 377.00 | 117 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 669.00 | | 1 080 669.00 | 1 080 669.00 |
BZ Autres créances | 235 292.00 | | 235 292.00 | 235 292.00 |
CF Disponibilités | 280 604.00 | | 280 604.00 | 280 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 868.00 | | 1 718 868.00 | 1 718 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 474.00 | 31 009.00 | 1 728 465.00 | 1 759 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 086.00 | 3 287.00 | | 4 086.00 |
DG Autres réserves | 77 626.00 | 62 448.00 | | 77 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924.00 | 15 977.00 | | 2 924.00 |
DL TOTAL (I) | 388 635.00 | 385 711.00 | | 388 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 000.00 | 334 000.00 | | 303 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 000.00 | 334 000.00 | | 303 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 637.00 | 524 619.00 | | 542 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 586.00 | 488 128.00 | | 489 586.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 29 988.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 829.00 | 1 042 735.00 | | 1 036 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 465.00 | 1 762 446.00 | | 1 728 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 829.00 | 1 042 735.00 | | 1 036 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 529.00 | | 1 739 529.00 | 1 739 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 529.00 | | 1 739 529.00 | 1 739 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 962.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 512.00 | 2 664 180.00 | | 2 531 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 588.00 | 2 648 203.00 | | 2 528 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 924.00 | 15 977.00 | | 2 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 40 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 960.00 | 10 049.00 | | 20 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 4 764.00 | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 280.00 | 5 285.00 | | 12 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 000.00 | 1 500.00 | 32 500.00 | 334 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 000.00 | 1 500.00 | 32 500.00 | 334 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 080 669.00 | 1 080 669.00 | | 1 080 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 153 649.00 | 153 649.00 | | 153 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 886.00 | 1 320 886.00 | | 1 320 886.00 |