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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 060.00 | 8 680.00 | 9 380.00 | 18 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 546.00 | 12 280.00 | 10 266.00 | 22 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 106.00 | 20 960.00 | 20 146.00 | 41 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 516.00 | | 87 516.00 | 87 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 687.00 | | 1 251 687.00 | 1 251 687.00 |
BZ Autres créances | 170 446.00 | | 170 446.00 | 170 446.00 |
CF Disponibilités | 230 558.00 | | 230 558.00 | 230 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 301.00 | | 1 742 301.00 | 1 742 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 407.00 | 20 960.00 | 1 762 446.00 | 1 783 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DG Autres réserves | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 977.00 | 65 734.00 | | 15 977.00 |
DL TOTAL (I) | 385 711.00 | 369 734.00 | | 385 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 000.00 | 202 857.00 | | 334 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 000.00 | 202 857.00 | | 334 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 060 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 619.00 | 760 321.00 | | 524 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 128.00 | 760 630.00 | | 488 128.00 |
EA Autres dettes | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 735.00 | 3 580 951.00 | | 1 042 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 446.00 | 4 153 543.00 | | 1 762 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 735.00 | 3 580 951.00 | | 1 042 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 406.00 | | 1 723 406.00 | 1 723 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 406.00 | | 1 723 406.00 | 1 723 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 143.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 180.00 | 3 583 014.00 | | 2 664 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 203.00 | 3 517 280.00 | | 2 648 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 977.00 | 65 734.00 | | 15 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 525.00 | 7 105.00 | | 1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 846.00 | | 3 060.00 | 39 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 500.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 41 106.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 3 060.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 649.00 | 9 311.00 | | 11 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | 4 026.00 | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 995.00 | 5 285.00 | | 6 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 857.00 | 179 143.00 | 48 000.00 | 202 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 857.00 | 179 143.00 | 48 000.00 | 202 857.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 143.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 619.00 | 524 619.00 | | 524 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 687.00 | 1 251 687.00 | | 1 251 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VP Divers | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 727.00 | 1 424 227.00 | 500.00 | 1 424 727.00 |
VW T.V.A. | 196 506.00 | 196 506.00 | | 196 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 735.00 | 1 042 735.00 | | 1 042 735.00 |