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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 8 630.00 | 11 370.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 8 630.00 | 691 370.00 | 700 000.00 |
BT Marchandises | 119 910.00 | 2 707.00 | 117 203.00 | 119 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 745.00 | 2 707.00 | 228 039.00 | 230 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 746.00 | 11 336.00 | 919 409.00 | 930 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 990.00 | 10 798.00 | | 46 990.00 |
DL TOTAL (I) | 117 674.00 | 80 798.00 | | 117 674.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 583 953.00 | 624 030.00 | | 583 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 082.00 | 146 233.00 | | 94 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 629.00 | 112 264.00 | | 102 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 073.00 | 16 924.00 | | 21 073.00 |
EA Autres dettes | | 5 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 736.00 | 904 595.00 | | 801 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 409.00 | 985 394.00 | | 919 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 6 667.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 6 667.00 | | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 629.00 | 102 629.00 | | 102 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 953.00 | 583 953.00 | | 583 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 736.00 | 801 736.00 | | 801 736.00 |