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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 130.00 | 20 327.00 | 5 803.00 | 26 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 2 219.00 | 2 207.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 516.00 | 22 546.00 | 690 970.00 | 713 516.00 |
BT Marchandises | 95 071.00 | 2 291.00 | 92 780.00 | 95 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
BZ Autres créances | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 202.00 | | 82 202.00 | 82 202.00 |
CF Disponibilités | 132 674.00 | | 132 674.00 | 132 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 346.00 | 2 291.00 | 348 055.00 | 350 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 862.00 | 24 836.00 | 1 039 026.00 | 1 063 862.00 |
CU Autres participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 99 710.00 | 11 748.00 | | 99 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 234.00 | 87 962.00 | | 78 234.00 |
DL TOTAL (I) | 214 244.00 | 136 010.00 | | 214 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 055.00 | 694 700.00 | | 655 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 1 970.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 414.00 | 121 047.00 | | 114 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 684.00 | 52 952.00 | | 53 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 782.00 | 873 232.00 | | 824 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 026.00 | 1 009 242.00 | | 1 039 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 197.00 | 246 292.00 | | 228 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 336.00 | | 7 180.00 | 706 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 426.00 | | 6 130.00 | 24 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 050.00 | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 708.00 | 5 837.00 | | 16 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 708.00 | 5 837.00 | | 16 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 219.00 | 2 285.00 | 1 213.00 | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219.00 | 2 285.00 | 1 213.00 | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | 2 285.00 | 1 213.00 | 1 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 285.00 | 1 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 414.00 | 114 414.00 | | 114 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 055.00 | 60 098.00 | 244 948.00 | 655 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 782.00 | 228 197.00 | 244 948.00 | 824 782.00 |