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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 15 713.00 | 4 287.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 995.00 | 3 431.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 336.00 | 16 708.00 | 689 628.00 | 706 336.00 |
BT Marchandises | 116 801.00 | 1 219.00 | 115 582.00 | 116 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CF Disponibilités | 143 589.00 | | 143 589.00 | 143 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 833.00 | 1 219.00 | 319 614.00 | 320 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 169.00 | 17 928.00 | 1 009 242.00 | 1 027 169.00 |
CU Autres participations | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 70 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 033.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 11 748.00 | 44 640.00 | | 11 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 962.00 | 24 075.00 | | 87 962.00 |
DL TOTAL (I) | 136 010.00 | 141 749.00 | | 136 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 700.00 | 567 162.00 | | 694 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 63 951.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 047.00 | 99 438.00 | | 121 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 952.00 | 24 680.00 | | 52 952.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 564.00 | 5 800.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 232.00 | 761 733.00 | | 873 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 242.00 | 903 482.00 | | 1 009 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 292.00 | 539 823.00 | | 246 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 438.00 | | 4 898.00 | 701 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 438.00 | | 2 988.00 | 21 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 905.00 | 5 804.00 | | 10 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 905.00 | 5 804.00 | | 10 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 938.00 | 1 219.00 | 938.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | 1 219.00 | 938.00 | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | 1 219.00 | 938.00 | 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 047.00 | 121 047.00 | | 121 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 700.00 | 69 730.00 | 243 866.00 | 694 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 232.00 | 246 292.00 | 243 866.00 | 873 232.00 |