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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 10 713.00 | 9 287.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 192.00 | 1 246.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 438.00 | 10 905.00 | 690 533.00 | 701 438.00 |
BT Marchandises | 116 218.00 | 938.00 | 115 280.00 | 116 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BZ Autres créances | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 886.00 | 938.00 | 212 949.00 | 213 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 324.00 | 11 842.00 | 903 482.00 | 915 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | 684.00 | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 075.00 | 46 990.00 | | 24 075.00 |
DL TOTAL (I) | 141 749.00 | 117 674.00 | | 141 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 162.00 | 583 953.00 | | 567 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 951.00 | 94 082.00 | | 63 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 438.00 | 102 629.00 | | 99 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 680.00 | 21 072.00 | | 24 680.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 733.00 | 801 736.00 | | 761 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 482.00 | 919 409.00 | | 903 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 823.00 | 801 736.00 | | 539 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 1 438.00 | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 438.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 630.00 | 2 275.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | 2 275.00 | | 8 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 707.00 | 938.00 | 2 707.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707.00 | 938.00 | 2 707.00 | 2 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707.00 | 938.00 | 2 707.00 | 2 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | 2 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 162.00 | 409 203.00 | 76 431.00 | 567 162.00 |
VI Groupe et associés | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 733.00 | 539 823.00 | 76 431.00 | 761 733.00 |