| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 616 356.00 | 1 472 373.00 | 143 983.00 | 1 616 356.00 |
AN Terrains | 3 407 379.00 | | 3 407 379.00 | 3 407 379.00 |
AP Constructions | 66 649 585.00 | 20 625 810.00 | 46 023 775.00 | 66 649 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 436 378.00 | 81 701 493.00 | 116 734 885.00 | 198 436 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634 621.00 | 2 411 599.00 | 1 223 022.00 | 3 634 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 104 365.00 | | 70 104 365.00 | 70 104 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 453.00 | | 159 453.00 | 159 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 008 138.00 | 106 211 276.00 | 237 796 863.00 | 344 008 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 902 537.00 | 177 370.00 | 3 725 167.00 | 3 902 537.00 |
BN En cours de production de biens | 4 490 003.00 | 536 837.00 | 3 953 166.00 | 4 490 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 763 410.00 | 512 378.00 | 3 251 032.00 | 3 763 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 698 500.00 | 855.00 | 45 697 645.00 | 45 698 500.00 |
BZ Autres créances | 6 748 472.00 | | 6 748 472.00 | 6 748 472.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 042.00 | | 295 042.00 | 295 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 898 439.00 | 1 227 440.00 | 63 670 999.00 | 64 898 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 906 577.00 | 107 438 716.00 | 301 467 862.00 | 408 906 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 108 522.00 | 27 108 522.00 | | 27 108 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 305.00 | 483 305.00 | | 483 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710 852.00 | 2 710 852.00 | | 2 710 852.00 |
DH Report à nouveau | 65 623 623.00 | 57 060 510.00 | | 65 623 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544 355.00 | 8 563 113.00 | | 5 544 355.00 |
DL TOTAL (I) | 101 470 657.00 | 95 926 302.00 | | 101 470 657.00 |
DP Provisions pour risques | 373 249.00 | 203 448.00 | | 373 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 261 578.00 | 3 661 673.00 | | 5 261 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 634 827.00 | 3 865 121.00 | | 5 634 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 589.00 | 23 846.00 | | 39 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 285 398.00 | 110 408 971.00 | | 152 285 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 974 053.00 | 18 955 379.00 | | 16 974 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 004 938.00 | 9 663 949.00 | | 11 004 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 058 400.00 | 10 592 939.00 | | 14 058 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 362 377.00 | 149 645 084.00 | | 194 362 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 467 862.00 | 249 436 508.00 | | 301 467 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 285 398.00 | | | 152 285 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 689.00 | 540 837.00 | 812 526.00 | 271 689.00 |
FD Production vendue biens | 29 528 886.00 | 140 906 482.00 | 170 435 368.00 | 29 528 886.00 |
FG Production vendue services | 277 992.00 | 4 297 443.00 | 4 575 435.00 | 277 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 078 566.00 | 145 744 762.00 | 175 823 329.00 | 30 078 566.00 |
FM Production stockée | | | 3 399 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 976 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 511 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 282 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 170 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 617 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 983 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 599 905.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 434 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 541 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 926 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 597.00 | 343.00 | | 21 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 448.00 | 74 434.00 | | 203 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 546.00 | 74 777.00 | | 225 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 153.00 | 704.00 | | 12 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 50 743.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 249.00 | 203 448.00 | | 373 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 404.00 | 254 895.00 | | 385 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 859.00 | -180 118.00 | | -159 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -32 796.00 | 333 441.00 | | -32 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254 850.00 | 3 149 450.00 | | 2 254 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 228 017.00 | 175 234 191.00 | | 181 228 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 683 662.00 | 166 671 078.00 | | 175 683 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 544 355.00 | 8 563 113.00 | | 5 544 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 032 992.00 | | 91 052 060.00 | 279 032 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 093.00 | 159 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 559 397.00 | 4 517 517.00 | 344 008 138.00 | 21 559 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 559 397.00 | 4 435 424.00 | 342 232 329.00 | 21 559 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 811.00 | | 154 545.00 | 1 461 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 429 635.00 | | 90 797 515.00 | 277 429 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 546.00 | | 100 000.00 | 141 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 663 503.00 | 19 983 193.00 | 4 435 422.00 | 90 663 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 773.00 | 336 600.00 | | 1 135 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 527 730.00 | 19 646 593.00 | 4 435 422.00 | 89 527 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 865 121.00 | 1 973 154.00 | 203 448.00 | 3 865 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 576 472.00 | 689 002.00 | 1 038 889.00 | 1 576 472.00 |
6T Sur comptes clients | | 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 472.00 | 689 857.00 | 1 038 889.00 | 1 576 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 441 593.00 | 2 663 011.00 | 1 242 337.00 | 5 441 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289 762.00 | 1 038 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 249.00 | 203 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 285 398.00 | 152 285 398.00 | | 152 285 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 974 053.00 | 16 974 053.00 | | 16 974 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834 616.00 | 4 834 616.00 | | 4 834 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756 564.00 | 3 756 564.00 | | 3 756 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 058 400.00 | 14 058 400.00 | | 14 058 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 453.00 | 159 453.00 | | 159 453.00 |
UX Autres créances clients | 45 698 500.00 | 45 698 500.00 | | 45 698 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 717.00 | 103 717.00 | | 103 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
VB T. V. A. | 4 722 387.00 | 4 722 387.00 | | 4 722 387.00 |
VC Groupe et associés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817 085.00 | 1 817 085.00 | | 1 817 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413 752.00 | 2 413 752.00 | | 2 413 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 042.00 | 295 042.00 | | 295 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 901 468.00 | 52 901 468.00 | | 52 901 468.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 362 377.00 | 194 362 377.00 | | 194 362 377.00 |