| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 327 572.00 | 2 303 660.00 | 23 912.00 | 2 327 572.00 |
AN Terrains | 3 459 479.00 | | 3 459 479.00 | 3 459 479.00 |
AP Constructions | 78 910 655.00 | 33 648 528.00 | 45 262 127.00 | 78 910 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 897 033.00 | 167 103 379.00 | 129 793 654.00 | 296 897 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 737 448.00 | 3 987 254.00 | 750 194.00 | 4 737 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 586 870.00 | | 37 586 870.00 | 37 586 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 958 907.00 | 207 042 820.00 | 216 916 087.00 | 423 958 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 561 494.00 | 185 673.00 | 7 375 821.00 | 7 561 494.00 |
BN En cours de production de biens | 6 150 097.00 | 415 849.00 | 5 734 248.00 | 6 150 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 889 625.00 | 150 698.00 | 738 927.00 | 889 625.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 820 657.00 | | 72 820 657.00 | 72 820 657.00 |
BZ Autres créances | 55 794 740.00 | | 55 794 740.00 | 55 794 740.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 032.00 | | 202 032.00 | 202 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 419 093.00 | 752 219.00 | 142 666 874.00 | 143 419 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 378 001.00 | 207 795 040.00 | 359 582 961.00 | 567 378 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 108 522.00 | 27 108 522.00 | | 27 108 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 305.00 | 483 305.00 | | 483 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710 852.00 | 2 710 852.00 | | 2 710 852.00 |
DH Report à nouveau | 106 101 307.00 | 96 662 739.00 | | 106 101 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 769 692.00 | 11 429 489.00 | | 14 769 692.00 |
DL TOTAL (I) | 151 173 679.00 | 138 394 908.00 | | 151 173 679.00 |
DP Provisions pour risques | 871 741.00 | 414 107.00 | | 871 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 738 050.00 | 6 016 543.00 | | 5 738 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 609 791.00 | 6 430 650.00 | | 6 609 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 811.00 | 24 672.00 | | 20 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 863 513.00 | 132 684 344.00 | | 156 863 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 227 063.00 | 15 700 748.00 | | 23 227 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 609 753.00 | 17 814 423.00 | | 18 609 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 078 351.00 | 4 732 402.00 | | 3 078 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 799 491.00 | 170 956 589.00 | | 201 799 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 582 961.00 | 315 782 147.00 | | 359 582 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 515.00 | 15 645.00 | | 13 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 809.00 | 996 993.00 | 1 326 801.00 | 329 809.00 |
FD Production vendue biens | 27 390 075.00 | 202 911 358.00 | 230 301 434.00 | 27 390 075.00 |
FG Production vendue services | 222 512.00 | 5 861 980.00 | 6 084 492.00 | 222 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 942 396.00 | 209 770 331.00 | 237 712 727.00 | 27 942 396.00 |
FM Production stockée | | | -558 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 065 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 661 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 105 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 742 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 742 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 282 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 650 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 191 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 680.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 929 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 135 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 143 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 550 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 984 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 490.00 | 8 781.00 | | 74 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 306 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 490.00 | 740 099.00 | | 74 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 490.00 | 244 103.00 | | -74 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 194 369.00 | 791 924.00 | | 1 194 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105 417.00 | 4 177 498.00 | | 5 105 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 312 197.00 | 206 564 344.00 | | 239 312 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 542 504.00 | 195 134 855.00 | | 224 542 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 769 692.00 | 11 429 489.00 | | 14 769 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 335 334.00 | | 7 623 574.00 | 416 335 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 958 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -42 197.00 | | 2 327 572.00 | -42 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 197.00 | | 421 591 486.00 | 42 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244 050.00 | | 41 325.00 | 2 244 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 051 434.00 | | 7 582 249.00 | 414 051 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 851 127.00 | 30 191 694.00 | | 176 851 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207 769.00 | 95 891.00 | | 2 207 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 643 358.00 | 30 095 803.00 | | 174 643 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 430 650.00 | 768 680.00 | 589 540.00 | 6 430 650.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 671 285.00 | 716 912.00 | 635 977.00 | 671 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 798.00 | 716 912.00 | 640 490.00 | 675 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 106 449.00 | 1 485 592.00 | 1 230 030.00 | 7 106 449.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485 592.00 | 1 230 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 863 513.00 | 156 863 513.00 | | 156 863 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 227 063.00 | 23 227 063.00 | | 23 227 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 096 480.00 | 11 096 480.00 | | 11 096 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 280 230.00 | 5 280 230.00 | | 5 280 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120 185.00 | 1 120 185.00 | | 1 120 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 078 351.00 | 3 078 351.00 | | 3 078 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
UX Autres créances clients | 72 820 657.00 | 72 820 657.00 | | 72 820 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VB T. V. A. | 4 111 824.00 | 4 111 824.00 | | 4 111 824.00 |
VC Groupe et associés | 50 042 565.00 | 50 042 565.00 | | 50 042 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112 056.00 | 1 112 056.00 | | 1 112 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589 647.00 | 1 589 647.00 | | 1 589 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 032.00 | 202 032.00 | | 202 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 857 279.00 | 128 857 279.00 | | 128 857 279.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 799 491.00 | 201 799 491.00 | | 201 799 491.00 |