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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 244 050.00 | 2 207 769.00 | 36 281.00 | 2 244 050.00 |
AN Terrains | 3 459 479.00 | | 3 459 479.00 | 3 459 479.00 |
AP Constructions | 77 700 459.00 | 30 096 379.00 | 47 604 080.00 | 77 700 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 516 777.00 | 140 993 216.00 | 146 523 561.00 | 287 516 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546 761.00 | 3 558 277.00 | 988 485.00 | 4 546 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 827 958.00 | | 40 827 958.00 | 40 827 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 335 334.00 | 176 855 640.00 | 239 479 694.00 | 416 335 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 819 305.00 | 345 288.00 | 5 474 017.00 | 5 819 305.00 |
BN En cours de production de biens | 6 761 639.00 | 297 198.00 | 6 464 441.00 | 6 761 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 836 786.00 | 28 799.00 | 807 987.00 | 836 786.00 |
BT Marchandises | 661 250.00 | | 661 250.00 | 661 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 812 962.00 | | 55 812 962.00 | 55 812 962.00 |
BZ Autres créances | 6 688 426.00 | | 6 688 426.00 | 6 688 426.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 901.00 | | 392 901.00 | 392 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 973 738.00 | 671 285.00 | 76 302 453.00 | 76 973 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 309 072.00 | 177 526 925.00 | 315 782 147.00 | 493 309 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 108 522.00 | 27 108 522.00 | | 27 108 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 305.00 | 483 305.00 | | 483 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710 852.00 | 2 710 852.00 | | 2 710 852.00 |
DH Report à nouveau | 96 662 739.00 | 81 159 642.00 | | 96 662 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 429 489.00 | 13 850 316.00 | | 11 429 489.00 |
DL TOTAL (I) | 138 394 908.00 | 125 312 638.00 | | 138 394 908.00 |
DP Provisions pour risques | 414 107.00 | 658 347.00 | | 414 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 016 543.00 | 6 591 161.00 | | 6 016 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 430 650.00 | 7 249 508.00 | | 6 430 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 672.00 | 13 530.00 | | 24 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 684 344.00 | 153 385 168.00 | | 132 684 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 700 748.00 | 15 530 519.00 | | 15 700 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 814 423.00 | 16 951 121.00 | | 17 814 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 732 402.00 | 5 869 316.00 | | 4 732 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 956 589.00 | 191 749 655.00 | | 170 956 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 782 147.00 | 324 311 801.00 | | 315 782 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 645.00 | 4 794.00 | | 15 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 274.00 | 1 565 117.00 | 1 938 390.00 | 373 274.00 |
FD Production vendue biens | 31 824 561.00 | 165 041 275.00 | 196 865 836.00 | 31 824 561.00 |
FG Production vendue services | 557 533.00 | 5 116 313.00 | 5 673 845.00 | 557 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 755 367.00 | 171 722 704.00 | 204 478 071.00 | 32 755 367.00 |
FM Production stockée | | | 423 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 555 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 879 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 265 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 134 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 952 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 441 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 078 162.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 496 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 059 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 154 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 660.00 | 4 300.00 | | 417 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 542.00 | 555 328.00 | | 550 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 202.00 | 559 628.00 | | 984 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 781.00 | 4 266.00 | | 8 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 016.00 | 429 529.00 | | 425 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 302.00 | 550 542.00 | | 306 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 099.00 | 984 336.00 | | 740 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 103.00 | -424 708.00 | | 244 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 924.00 | 1 020 442.00 | | 791 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177 498.00 | 4 956 175.00 | | 4 177 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 564 344.00 | 209 154 932.00 | | 206 564 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 134 855.00 | 195 304 616.00 | | 195 134 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 429 489.00 | 13 850 316.00 | | 11 429 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 935 883.00 | 56 456 480.00 | | 401 935 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 693.00 | 39 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 779 254.00 | 1 277 775.00 | 416 335 334.00 | 40 779 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 779 254.00 | 1 245 082.00 | 414 051 434.00 | 40 779 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178 988.00 | 65 062.00 | | 2 178 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 685 852.00 | 56 389 918.00 | | 399 685 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 043.00 | 1 500.00 | | 71 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 779 254.00 | | | 40 779 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 230 139.00 | 26 441 054.00 | 820 066.00 | 151 230 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037 759.00 | 170 010.00 | | 2 037 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 192 380.00 | 26 271 044.00 | 820 066.00 | 149 192 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 249 508.00 | 1 384 464.00 | 2 203 322.00 | 7 249 508.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 513.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 492 878.00 | 319 732.00 | 141 326.00 | 492 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 878.00 | 324 246.00 | 141 326.00 | 492 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 742 386.00 | 1 708 710.00 | 2 344 647.00 | 7 742 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 402 408.00 | 141 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 302.00 | 550 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 684 344.00 | 132 684 344.00 | | 132 684 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700 748.00 | 15 700 748.00 | | 15 700 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182 086.00 | 10 182 086.00 | | 10 182 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474 841.00 | 4 474 841.00 | | 4 474 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611 110.00 | 611 110.00 | | 611 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 732 402.00 | 4 732 402.00 | | 4 732 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
UX Autres créances clients | 55 812 962.00 | 55 812 962.00 | | 55 812 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
VB T. V. A. | 6 223 931.00 | 6 223 931.00 | | 6 223 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VP Divers | 406 066.00 | 406 066.00 | | 406 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546 386.00 | 2 546 386.00 | | 2 546 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 901.00 | 392 901.00 | | 392 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 934 139.00 | 62 934 139.00 | | 62 934 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 956 589.00 | 170 956 589.00 | | 170 956 589.00 |