| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 962 447.00 | 1 677 132.00 | 285 315.00 | 1 962 447.00 |
AN Terrains | 3 407 379.00 | | 3 407 379.00 | 3 407 379.00 |
AP Constructions | 69 314 019.00 | 23 840 727.00 | 45 473 292.00 | 69 314 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 362 123.00 | 101 229 052.00 | 127 133 071.00 | 228 362 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030 394.00 | 2 811 601.00 | 1 218 793.00 | 4 030 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 882 515.00 | | 74 882 515.00 | 74 882 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 148 681.00 | 129 558 513.00 | 252 590 168.00 | 382 148 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 034 985.00 | 154 084.00 | 3 880 901.00 | 4 034 985.00 |
BN En cours de production de biens | 5 784 418.00 | 647 224.00 | 5 137 194.00 | 5 784 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 009 784.00 | 66 060.00 | 4 943 724.00 | 5 009 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 042 971.00 | 844.00 | 53 042 128.00 | 53 042 971.00 |
BZ Autres créances | 3 870 166.00 | | 3 870 166.00 | 3 870 166.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 660.00 | | 547 660.00 | 547 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 290 236.00 | 868 211.00 | 71 422 026.00 | 72 290 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 438 918.00 | 130 426 724.00 | 324 012 194.00 | 454 438 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 108 522.00 | 27 108 522.00 | | 27 108 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 305.00 | 483 305.00 | | 483 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710 852.00 | 2 710 852.00 | | 2 710 852.00 |
DH Report à nouveau | 71 167 978.00 | 65 623 623.00 | | 71 167 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 991 665.00 | 5 544 355.00 | | 9 991 665.00 |
DL TOTAL (I) | 111 462 322.00 | 101 470 657.00 | | 111 462 322.00 |
DP Provisions pour risques | 663 133.00 | 373 249.00 | | 663 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 112 129.00 | 5 261 578.00 | | 6 112 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 775 262.00 | 5 634 827.00 | | 6 775 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 236.00 | 39 589.00 | | 38 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 838 861.00 | 152 285 398.00 | | 165 838 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 524 840.00 | 16 974 053.00 | | 16 524 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 444 737.00 | 11 004 938.00 | | 16 444 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 927 936.00 | 14 058 400.00 | | 6 927 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 774 610.00 | 194 362 377.00 | | 205 774 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 012 194.00 | 301 467 862.00 | | 324 012 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 882.00 | 1 076 700.00 | 1 459 582.00 | 382 882.00 |
FD Production vendue biens | 29 320 347.00 | 162 605 708.00 | 191 926 054.00 | 29 320 347.00 |
FG Production vendue services | 184 355.00 | 4 007 703.00 | 4 192 058.00 | 184 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 887 584.00 | 167 690 111.00 | 197 577 695.00 | 29 887 584.00 |
FM Production stockée | | | 2 540 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 483 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 173 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 337 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 862 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 913 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 348 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 850 551.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 950 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 533 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 536 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | 21 597.00 | | 3 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 249.00 | 203 448.00 | | 373 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 346.00 | 225 546.00 | | 376 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 12 153.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 446.00 | 2.00 | | 7 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 729.00 | 385 404.00 | | 670 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 383.00 | -159 859.00 | | -294 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 690 359.00 | -32 796.00 | | 690 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560 377.00 | 2 254 850.00 | | 4 560 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 897 382.00 | 181 228 017.00 | | 201 897 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 905 717.00 | 175 683 662.00 | | 191 905 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 991 665.00 | 5 544 355.00 | | 9 991 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 008 138.00 | | 65 301 204.00 | 344 008 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 152 048.00 | 8 613.00 | 382 148 681.00 | 27 152 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 152 048.00 | 8 613.00 | 379 996 431.00 | 27 152 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 356.00 | | 346 091.00 | 1 616 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 232 329.00 | | 64 924 763.00 | 342 232 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 453.00 | | 30 350.00 | 159 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 152 048.00 | | | 27 152 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 211 276.00 | 23 348 405.00 | 1 167.00 | 106 211 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472 373.00 | 204 759.00 | | 1 472 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 738 902.00 | 23 143 646.00 | 1 167.00 | 104 738 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 634 827.00 | 1 513 684.00 | 373 249.00 | 5 634 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 226 585.00 | 361 109.00 | 720 327.00 | 1 226 585.00 |
6T Sur comptes clients | 855.00 | 844.00 | 855.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227 440.00 | 361 953.00 | 721 182.00 | 1 227 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 862 268.00 | 1 875 636.00 | 1 094 431.00 | 6 862 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212 503.00 | 721 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663 133.00 | 373 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 838 861.00 | 165 838 861.00 | | 165 838 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 524 840.00 | 16 524 840.00 | | 16 524 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932 417.00 | 7 932 417.00 | | 7 932 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 498 094.00 | 3 498 094.00 | | 3 498 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400 329.00 | 2 400 329.00 | | 2 400 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 927 936.00 | 6 927 936.00 | | 6 927 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 803.00 | 189 803.00 | | 189 803.00 |
UX Autres créances clients | 53 042 971.00 | 53 042 971.00 | | 53 042 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
VB T. V. A. | 3 803 252.00 | 3 803 252.00 | | 3 803 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613 896.00 | 2 613 896.00 | | 2 613 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 660.00 | 547 660.00 | | 547 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 650 600.00 | 57 650 600.00 | | 57 650 600.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 774 610.00 | 205 774 610.00 | | 205 774 610.00 |