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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 257.00 | 1 542.00 | 715.00 | 2 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 655.00 | 27 253.00 | 7 401.00 | 34 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 229.00 | 243 907.00 | 19 321.00 | 263 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 669.00 | 272 703.00 | 33 966.00 | 306 669.00 |
BT Marchandises | 166 256.00 | | 166 256.00 | 166 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 001.00 | 1 753.00 | 47 248.00 | 49 001.00 |
BZ Autres créances | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CF Disponibilités | 234 455.00 | | 234 455.00 | 234 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 451.00 | 1 753.00 | 492 697.00 | 494 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 121.00 | 274 456.00 | 526 664.00 | 801 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 147 488.00 | | | 147 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 530.00 | | | -8 530.00 |
DL TOTAL (I) | 155 727.00 | | | 155 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 103.00 | | | 159 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
EA Autres dettes | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 936.00 | | | 370 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 664.00 | | | 526 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 352.00 | | 24 125.00 | 286 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 807.00 | 306 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 807.00 | 300 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 121.00 | | 23 828.00 | 280 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | 296.00 | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 573.00 | 6 084.00 | 953.00 | 267 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 573.00 | 6 084.00 | 953.00 | 267 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 103.00 | 32 195.00 | 122 239.00 | 159 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
VP Divers | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 316.00 | 90 941.00 | 6 375.00 | 97 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 937.00 | 244 028.00 | 122 239.00 | 370 937.00 |