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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 257.00 | 1 767.00 | 489.00 | 2 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 650.00 | 29 813.00 | 8 836.00 | 38 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 868.00 | 186 705.00 | 82 162.00 | 268 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 303.00 | 218 286.00 | 98 016.00 | 316 303.00 |
BT Marchandises | 172 723.00 | | 172 723.00 | 172 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 076.00 | 2 630.00 | 38 445.00 | 41 076.00 |
BZ Autres créances | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
CF Disponibilités | 401 147.00 | | 401 147.00 | 401 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 272.00 | 2 630.00 | 647 642.00 | 650 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 575.00 | 220 917.00 | 745 658.00 | 966 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 138 958.00 | | | 138 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
DL TOTAL (I) | 245 115.00 | | | 245 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 703.00 | | | 191 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 909.00 | | | 103 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
EA Autres dettes | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 542.00 | | | 500 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 658.00 | | | 745 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 202.00 | | | 357 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 703.00 | 12 366.00 | 66 782.00 | 272 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 703.00 | 12 366.00 | 66 782.00 | 272 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 703.00 | 48 363.00 | 143 340.00 | 191 703.00 |
VI Groupe et associés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 438.00 | 75 063.00 | 6 375.00 | 81 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 543.00 | 357 202.00 | 143 340.00 | 500 543.00 |