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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 169.00 | 520.00 | 690.00 |
AP Constructions | 2 257.00 | 2 219.00 | 38.00 | 2 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 101.00 | 34 437.00 | 3 663.00 | 38 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 692.00 | 208 338.00 | 76 354.00 | 284 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 269.00 | 245 164.00 | 87 105.00 | 332 269.00 |
BT Marchandises | 267 049.00 | | 267 049.00 | 267 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453.00 | 3 507.00 | 946.00 | 4 453.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 285 192.00 | | 285 192.00 | 285 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 930.00 | 3 507.00 | 642 423.00 | 645 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 200.00 | 248 671.00 | 729 528.00 | 978 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 220 950.00 | | | 220 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
DL TOTAL (I) | 326 134.00 | | | 326 134.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 830.00 | | | 125 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 461.00 | | | 119 461.00 |
EA Autres dettes | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 394.00 | | | 394 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 528.00 | | | 729 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 563.00 | | | 318 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 438.00 | | 24 124.00 | 327 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 576.00 | 29 098.00 | 26 509.00 | 242 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 576.00 | 28 929.00 | 26 509.00 | 242 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 461.00 | 119 461.00 | | 119 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 830.00 | 49 999.00 | 75 831.00 | 125 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 064.00 | 18 689.00 | 6 375.00 | 25 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 394.00 | 318 563.00 | 75 831.00 | 394 394.00 |