| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 257.00 | 1 993.00 | 264.00 | 2 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 650.00 | 32 736.00 | 5 914.00 | 38 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 530.00 | 207 846.00 | 78 683.00 | 286 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 965.00 | 242 575.00 | 91 389.00 | 333 965.00 |
BT Marchandises | 227 522.00 | | 227 522.00 | 227 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 354.00 | 3 507.00 | 22 847.00 | 26 354.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 301 102.00 | | 301 102.00 | 301 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 021.00 | 3 507.00 | 650 514.00 | 654 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 987.00 | 246 083.00 | 741 904.00 | 987 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 228 346.00 | | | 228 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 262 720.00 | | | 262 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 379.00 | | | 236 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
EA Autres dettes | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 183.00 | | | 479 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 904.00 | | | 741 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 101.00 | | | 368 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 304.00 | | 17 662.00 | 316 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 776.00 | | 17 662.00 | 309 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 287.00 | 24 289.00 | | 218 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 287.00 | 24 289.00 | | 218 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 380.00 | 125 298.00 | 111 082.00 | 236 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 720.00 | | | 88 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 841.00 | 49 466.00 | 6 375.00 | 55 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 185.00 | 368 103.00 | 111 082.00 | 479 185.00 |