| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664 553.00 | 1 359 880.00 | 304 673.00 | 1 664 553.00 |
AH Fonds commercial | 5 188 194.00 | | 5 188 194.00 | 5 188 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629 052.00 | 1 298 026.00 | 331 026.00 | 1 629 052.00 |
AN Terrains | 1 867 636.00 | 498 595.00 | 1 369 041.00 | 1 867 636.00 |
AP Constructions | 16 025 585.00 | 12 662 124.00 | 3 363 461.00 | 16 025 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 468 997.00 | 53 942 141.00 | 28 526 856.00 | 82 468 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 526 249.00 | 2 405 656.00 | 2 120 593.00 | 4 526 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 898 961.00 | | 1 898 961.00 | 1 898 961.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 322 006.00 | | 1 322 006.00 | 1 322 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 210.00 | | 109 210.00 | 109 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 700 448.00 | 72 166 425.00 | 44 534 023.00 | 116 700 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 013 275.00 | 772 820.00 | 7 240 454.00 | 8 013 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 736 981.00 | 180 137.00 | 5 556 844.00 | 5 736 981.00 |
BT Marchandises | 440 162.00 | 117 374.00 | 322 788.00 | 440 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 756 812.00 | 20 938.00 | 12 735 873.00 | 12 756 812.00 |
BZ Autres créances | 9 057 908.00 | | 9 057 908.00 | 9 057 908.00 |
CF Disponibilités | 1 770 386.00 | | 1 770 386.00 | 1 770 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 915 986.00 | 1 091 270.00 | 36 824 715.00 | 37 915 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 616 435.00 | 73 257 695.00 | 81 358 739.00 | 154 616 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 562 848.00 | | | 1 562 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 795 495.00 | 1 808 040.00 | | 18 795 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 985 467.00 | 7 985 467.00 | | 7 985 467.00 |
DG Autres réserves | 376 919.00 | 376 919.00 | | 376 919.00 |
DH Report à nouveau | -16 951 889.00 | -15 407 484.00 | | -16 951 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 124 100.00 | -1 544 405.00 | | -4 124 100.00 |
DK Provisions réglementées | 5 103 367.00 | 5 481 727.00 | | 5 103 367.00 |
DL TOTAL (I) | 11 185 258.00 | -1 299 735.00 | | 11 185 258.00 |
DP Provisions pour risques | 349 943.00 | 123 363.00 | | 349 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 769 221.00 | 2 227 587.00 | | 2 769 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 119 164.00 | 2 350 950.00 | | 3 119 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 801.00 | 4 964 257.00 | | 47 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 471 676.00 | 26 890 716.00 | | 30 471 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 619 357.00 | 2 873 075.00 | | 2 619 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 636 464.00 | 25 189 905.00 | | 20 636 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 304 408.00 | 6 025 194.00 | | 7 304 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123 322.00 | 2 967 171.00 | | 3 123 322.00 |
EA Autres dettes | 1 377 496.00 | 1 669 516.00 | | 1 377 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 473 788.00 | 107 575.00 | | 1 473 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 054 315.00 | 70 687 412.00 | | 67 054 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 358 739.00 | 71 738 627.00 | | 81 358 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 434.00 | 2 414 273.00 | 2 771 707.00 | 357 434.00 |
FD Production vendue biens | 81 186 906.00 | 40 757 523.00 | 121 944 429.00 | 81 186 906.00 |
FG Production vendue services | 1 214 381.00 | 1 215 976.00 | 2 430 357.00 | 1 214 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 758 721.00 | 44 387 773.00 | 127 146 494.00 | 82 758 721.00 |
FM Production stockée | | | 2 441 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 916 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 708 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 811 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 320 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 648 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 417 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 920 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 821 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 905 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 582 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 696.00 | 110 000.00 | | 84 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912 586.00 | 1 500 664.00 | | 912 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 575.00 | 1 610 664.00 | | 1 019 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852 981.00 | 21 331.00 | | 852 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 689.00 | 198 597.00 | | 26 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681 243.00 | 526 015.00 | | 681 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 914.00 | 745 944.00 | | 1 560 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 339.00 | 864 719.00 | | -541 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 106 475.00 | 131 414 039.00 | | 132 106 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 230 575.00 | 132 958 443.00 | | 136 230 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 124 100.00 | -1 544 405.00 | | -4 124 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 811.00 | 358 573.00 | | 134 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 794 760.00 | | 12 679 943.00 | 109 794 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 244.00 | 1 431 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000 206.00 | 3 774 047.00 | 116 700 449.00 | 2 000 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 481 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 206.00 | 3 750 803.00 | 106 787 431.00 | 2 000 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250 397.00 | | 231 404.00 | 8 250 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 857 974.00 | | 11 680 466.00 | 100 857 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 388.00 | | 768 073.00 | 686 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 962 426.00 | | | 1 962 426.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 532 961.00 | 5 654 347.00 | 4 020 885.00 | 70 532 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311 476.00 | 346 431.00 | | 2 311 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 221 485.00 | 5 307 916.00 | 4 020 885.00 | 68 221 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350 950.00 | 1 238 139.00 | 469 925.00 | 2 350 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 471 676.00 | 60 522.00 | 6 874 038.00 | 30 471 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 636 465.00 | 20 636 465.00 | | 20 636 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713 008.00 | 2 713 008.00 | | 2 713 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358 136.00 | 3 358 136.00 | | 3 358 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123 323.00 | 3 123 323.00 | | 3 123 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 497.00 | 1 377 497.00 | | 1 377 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 473 788.00 | 1 473 788.00 | | 1 473 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 210.00 | | 109 210.00 | 109 210.00 |
UX Autres créances clients | 12 756 812.00 | 12 756 812.00 | | 12 756 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007 706.00 | 1 007 706.00 | | 1 007 706.00 |
VB T. V. A. | 1 110 644.00 | 1 110 644.00 | | 1 110 644.00 |
VC Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226 222.00 | 663 374.00 | 1 562 848.00 | 2 226 222.00 |
VP Divers | 97 593.00 | 97 593.00 | | 97 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 189.00 | 273 189.00 | | 273 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601 771.00 | 4 601 771.00 | | 4 601 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 386 396.00 | 20 392 332.00 | 2 994 064.00 | 23 386 396.00 |
VW T.V.A. | 960 075.00 | 960 075.00 | | 960 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 434 959.00 | 34 023 805.00 | 6 874 038.00 | 64 434 959.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 322 006.00 | | 1 322 006.00 | 1 322 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 353.00 | | | 353.00 |