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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742 852.00 | 1 560 961.00 | 181 890.00 | 1 742 852.00 |
AH Fonds commercial | 5 188 194.00 | | 5 188 194.00 | 5 188 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900 611.00 | 1 466 780.00 | 433 830.00 | 1 900 611.00 |
AN Terrains | 1 867 636.00 | 500 057.00 | 1 367 579.00 | 1 867 636.00 |
AP Constructions | 16 222 489.00 | 12 955 154.00 | 3 267 335.00 | 16 222 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 486 732.00 | 57 069 932.00 | 26 416 800.00 | 83 486 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187 262.00 | 2 705 602.00 | 2 481 659.00 | 5 187 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 584 993.00 | | 2 584 993.00 | 2 584 993.00 |
AX Avances et acomptes | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BF Prêts | 469 348.00 | | 469 348.00 | 469 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 772 907.00 | 76 258 489.00 | 42 514 417.00 | 118 772 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 974 694.00 | 466 520.00 | 3 508 174.00 | 3 974 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 028 842.00 | 159 871.00 | 4 868 970.00 | 5 028 842.00 |
BT Marchandises | 260 221.00 | 82 573.00 | 177 647.00 | 260 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 088 887.00 | 24 201.00 | 10 064 685.00 | 10 088 887.00 |
BZ Autres créances | 7 052 958.00 | | 7 052 958.00 | 7 052 958.00 |
CF Disponibilités | 4 373 341.00 | | 4 373 341.00 | 4 373 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 481.00 | | 268 481.00 | 268 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 047 428.00 | 733 167.00 | 30 314 260.00 | 31 047 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 820 335.00 | 76 991 657.00 | 72 828 678.00 | 149 820 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 795 495.00 | 18 795 495.00 | | 18 795 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 985 467.00 | 7 985 467.00 | | 7 985 467.00 |
DG Autres réserves | 376 919.00 | 376 919.00 | | 376 919.00 |
DH Report à nouveau | -21 075 990.00 | -16 951 889.00 | | -21 075 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 737.00 | -4 124 100.00 | | -970 737.00 |
DK Provisions réglementées | 4 574 347.00 | 5 103 367.00 | | 4 574 347.00 |
DL TOTAL (I) | 9 685 500.00 | 11 185 258.00 | | 9 685 500.00 |
DP Provisions pour risques | 406 519.00 | 349 943.00 | | 406 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 245 113.00 | 2 769 221.00 | | 3 245 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 651 633.00 | 3 119 164.00 | | 3 651 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 924.00 | 47 801.00 | | 13 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 647 019.00 | 30 471 676.00 | | 30 647 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000.00 | 2 619 357.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 259 152.00 | 20 636 464.00 | | 18 259 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335 246.00 | 7 304 408.00 | | 7 335 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912 267.00 | 3 123 322.00 | | 1 912 267.00 |
EA Autres dettes | 1 126 288.00 | 1 377 496.00 | | 1 126 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 646.00 | 1 473 788.00 | | 130 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 491 544.00 | 67 054 315.00 | | 59 491 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 828 678.00 | 81 358 739.00 | | 72 828 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 063 992.00 | 34 023 804.00 | | 35 063 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 924.00 | 47 801.00 | | 13 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300 829.00 | 2 952 715.00 | 6 253 544.00 | 3 300 829.00 |
FD Production vendue biens | 75 916 398.00 | 36 996 154.00 | 112 912 553.00 | 75 916 398.00 |
FG Production vendue services | 124 017.00 | 4 363 515.00 | 4 487 533.00 | 124 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 341 245.00 | 44 312 385.00 | 123 653 631.00 | 79 341 245.00 |
FM Production stockée | | | -676 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 087 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 758 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 060 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 427 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 398 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 516 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 779 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 272 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 071 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 756.00 | 297 545.00 | | 296 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 803.00 | 22 292.00 | | 321 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396 099.00 | 84 696.00 | | 1 396 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868 182.00 | 912 586.00 | | 868 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586 084.00 | 1 019 575.00 | | 2 586 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 908.00 | 852 981.00 | | 350 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213 722.00 | 26 689.00 | | 1 213 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 424.00 | 681 243.00 | | 447 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012 055.00 | 1 560 914.00 | | 2 012 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 029.00 | -541 339.00 | | 574 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526 540.00 | | | -526 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 736 103.00 | 132 106 475.00 | | 126 736 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 706 841.00 | 136 230 575.00 | | 127 706 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 737.00 | -4 124 100.00 | | -970 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 887.00 | 134 811.00 | | 419 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 700 448.00 | | 5 263 253.00 | 116 700 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 481 801.00 | | | 8 481 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 787 431.00 | | 5 199 877.00 | 106 787 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 216.00 | | 63 375.00 | 1 431 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 166 425.00 | 5 063 034.00 | 970 969.00 | 72 166 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657 907.00 | 369 835.00 | | 2 657 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 508 518.00 | 4 693 199.00 | 970 969.00 | 69 508 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 119 164.00 | 779 122.00 | 246 654.00 | 3 119 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 119 164.00 | 779 122.00 | 246 654.00 | 3 119 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 647 019.00 | 6 286 468.00 | 21 654 517.00 | 30 647 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 259 153.00 | 18 259 153.00 | | 18 259 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988 574.00 | 2 988 574.00 | | 2 988 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277 755.00 | 2 277 755.00 | | 2 277 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912 267.00 | 1 912 267.00 | | 1 912 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 288.00 | 1 126 288.00 | | 1 126 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 646.00 | 130 646.00 | | 130 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 710.00 | 12 500.00 | 106 210.00 | 118 710.00 |
UX Autres créances clients | 10 088 887.00 | 10 088 887.00 | | 10 088 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 1 924 677.00 | 1 924 677.00 | | 1 924 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079 788.00 | 526 540.00 | 1 553 248.00 | 2 079 788.00 |
VP Divers | 133 364.00 | 133 364.00 | | 133 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 566.00 | 145 566.00 | | 145 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907 334.00 | 2 907 334.00 | | 2 907 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 482.00 | 268 482.00 | | 268 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 998 386.00 | 15 869 579.00 | 2 128 807.00 | 17 998 386.00 |
VW T.V.A. | 1 923 351.00 | 1 923 351.00 | | 1 923 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 424 544.00 | 35 063 993.00 | 21 654 517.00 | 59 424 544.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 469 349.00 | | 469 349.00 | 469 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 359.00 | | | 359.00 |