| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777 788.00 | 1 754 242.00 | 23 545.00 | 1 777 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 188 194.00 | | 5 188 194.00 | 5 188 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 317 089.00 | 1 701 635.00 | 615 453.00 | 2 317 089.00 |
AN Terrains | 1 867 636.00 | 763 715.00 | 1 103 921.00 | 1 867 636.00 |
AP Constructions | 16 372 381.00 | 13 234 078.00 | 3 138 302.00 | 16 372 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 165 435.00 | 60 026 998.00 | 25 138 437.00 | 85 165 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 441 241.00 | 3 015 073.00 | 2 426 167.00 | 5 441 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 777 218.00 | | 777 218.00 | 777 218.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 414 623.00 | | 414 623.00 | 414 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 440 318.00 | 80 495 744.00 | 38 944 573.00 | 119 440 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817 857.00 | 315 787.00 | 2 502 070.00 | 2 817 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 019 566.00 | 214 656.00 | 3 804 910.00 | 4 019 566.00 |
BT Marchandises | 78 454.00 | 60 608.00 | 17 846.00 | 78 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 574 393.00 | 34 750.00 | 9 539 643.00 | 9 574 393.00 |
BZ Autres créances | 6 959 092.00 | | 6 959 092.00 | 6 959 092.00 |
CF Disponibilités | 1 981 918.00 | | 1 981 918.00 | 1 981 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 094.00 | | 460 094.00 | 460 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 891 377.00 | 625 802.00 | 25 265 575.00 | 25 891 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 331 696.00 | 81 121 546.00 | 64 210 149.00 | 145 331 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 795 495.00 | 18 795 495.00 | | 18 795 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 985 467.00 | 7 985 467.00 | | 7 985 467.00 |
DG Autres réserves | 376 919.00 | 376 919.00 | | 376 919.00 |
DH Report à nouveau | -22 046 728.00 | -21 075 990.00 | | -22 046 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 966 322.00 | -970 737.00 | | -8 966 322.00 |
DK Provisions réglementées | 3 756 189.00 | 4 574 347.00 | | 3 756 189.00 |
DL TOTAL (I) | -98 979.00 | 9 685 500.00 | | -98 979.00 |
DP Provisions pour risques | 220 339.00 | 406 519.00 | | 220 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 054 973.00 | 3 245 113.00 | | 9 054 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 275 312.00 | 3 651 633.00 | | 9 275 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 674 799.00 | 30 647 019.00 | | 30 674 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 492 990.00 | 18 259 152.00 | | 15 492 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 052 532.00 | 7 335 246.00 | | 7 052 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 672.00 | 1 912 267.00 | | 827 672.00 |
EA Autres dettes | 968 394.00 | 1 126 288.00 | | 968 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 426.00 | 130 646.00 | | 17 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 033 816.00 | 59 491 544.00 | | 55 033 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 210 149.00 | 72 828 678.00 | | 64 210 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 027 728.00 | 35 063 992.00 | | 26 027 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 924.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 600.00 | 5 654 168.00 | 7 962 769.00 | 2 308 600.00 |
FD Production vendue biens | 58 727 197.00 | 33 150 846.00 | 91 878 044.00 | 58 727 197.00 |
FG Production vendue services | 183 926.00 | 1 621 069.00 | 1 804 996.00 | 183 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 219 724.00 | 40 426 085.00 | 101 645 810.00 | 61 219 724.00 |
FM Production stockée | | | -1 009 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 926 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 802 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 997 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 156 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 229 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 256 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 730 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 157 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 130 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 854 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 928 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 955 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 610.00 | 296 756.00 | | 230 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 651.00 | 1 396 099.00 | | 245 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 034 449.00 | 868 182.00 | | 1 034 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 100.00 | 2 586 084.00 | | 1 280 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 169.00 | 350 908.00 | | 118 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 079.00 | 1 213 722.00 | | 252 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 291.00 | 447 424.00 | | 216 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 540.00 | 2 012 055.00 | | 586 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693 559.00 | 574 029.00 | | 693 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 447.00 | -526 540.00 | | -295 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 203 973.00 | 126 736 103.00 | | 104 203 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 170 295.00 | 127 706 841.00 | | 113 170 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 966 322.00 | -970 737.00 | | -8 966 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 813.00 | 419 887.00 | | 123 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 772 907.00 | | 2 194 515.00 | 118 772 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 726.00 | 533 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527 104.00 | 119 440 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 414.00 | | 9 283 072.00 | 451 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 414.00 | 1 472 379.00 | 109 623 913.00 | 451 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 831 658.00 | | | 8 831 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 353 190.00 | | 2 194 515.00 | 109 353 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 059.00 | | | 588 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 258 490.00 | 5 157 239.00 | 1 216 225.00 | 76 258 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027 742.00 | 394 229.00 | | 3 027 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 230 748.00 | 4 763 010.00 | 1 216 225.00 | 73 230 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 33 908.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 262 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 296 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 296 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 674 800.00 | 1 387 105.00 | 29 287 695.00 | 30 674 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 492 990.00 | 15 492 990.00 | | 15 492 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858 052.00 | 2 858 052.00 | | 2 858 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279 097.00 | 2 279 097.00 | | 2 279 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 673.00 | 827 673.00 | | 827 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 394.00 | 968 394.00 | | 968 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
UX Autres créances clients | 9 574 393.00 | 9 574 393.00 | | 9 574 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VB T. V. A. | 2 145 719.00 | 2 145 719.00 | | 2 145 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378 196.00 | 560 311.00 | 817 885.00 | 1 378 196.00 |
VP Divers | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 071.00 | 142 071.00 | | 142 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391 408.00 | 3 391 408.00 | | 3 391 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 095.00 | 460 095.00 | | 460 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 526 913.00 | 16 175 695.00 | 1 351 218.00 | 17 526 913.00 |
VW T.V.A. | 1 773 312.00 | 1 773 312.00 | | 1 773 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 033 816.00 | 25 746 121.00 | 29 287 695.00 | 55 033 816.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 414 623.00 | | 414 623.00 | 414 623.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 341.00 | | | 341.00 |