| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 608.00 | 1 796 706.00 | 17 901.00 | 1 814 608.00 |
AH Fonds commercial | 11 578 194.00 | | 11 578 194.00 | 11 578 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 735 726.00 | 2 016 846.00 | 718 880.00 | 2 735 726.00 |
AN Terrains | 1 867 636.00 | 1 837 596.00 | 30 040.00 | 1 867 636.00 |
AP Constructions | 16 106 536.00 | 13 681 815.00 | 2 424 720.00 | 16 106 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 399 291.00 | 56 529 259.00 | 23 870 032.00 | 80 399 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993 012.00 | 3 331 812.00 | 2 661 199.00 | 5 993 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 360 295.00 | | 2 360 295.00 | 2 360 295.00 |
BF Prêts | 360 748.00 | | 360 748.00 | 360 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 331 371.00 | 79 194 036.00 | 44 137 334.00 | 123 331 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 961 352.00 | 365 285.00 | 4 596 066.00 | 4 961 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 803 412.00 | 127 458.00 | 4 675 954.00 | 4 803 412.00 |
BT Marchandises | 83 952.00 | 21 134.00 | 62 818.00 | 83 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726 591.00 | 33 016.00 | 5 693 575.00 | 5 726 591.00 |
BZ Autres créances | 7 349 680.00 | | 7 349 680.00 | 7 349 680.00 |
CF Disponibilités | 200 289.00 | | 200 289.00 | 200 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 065.00 | | 271 065.00 | 271 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 396 344.00 | 546 894.00 | 22 849 450.00 | 23 396 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 727 715.00 | 79 740 930.00 | 66 986 784.00 | 146 727 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 445.00 | 18 795 495.00 | | 2 000 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 985 467.00 | 7 985 467.00 | | 7 985 467.00 |
DG Autres réserves | 376 919.00 | 376 919.00 | | 376 919.00 |
DH Report à nouveau | -1 769 500.00 | -22 046 728.00 | | -1 769 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 629 934.00 | -8 966 322.00 | | -2 629 934.00 |
DK Provisions réglementées | 3 069 990.00 | 3 756 189.00 | | 3 069 990.00 |
DL TOTAL (I) | 9 033 386.00 | -98 979.00 | | 9 033 386.00 |
DP Provisions pour risques | 353 715.00 | 220 339.00 | | 353 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 173 284.00 | 9 054 973.00 | | 6 173 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 526 999.00 | 9 275 312.00 | | 6 526 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278 547.00 | | | 3 278 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 968 064.00 | 30 674 799.00 | | 22 968 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 227 771.00 | 15 492 990.00 | | 16 227 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 832 897.00 | 7 052 532.00 | | 6 832 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201 050.00 | 827 672.00 | | 1 201 050.00 |
EA Autres dettes | 886 013.00 | 968 394.00 | | 886 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 053.00 | 17 426.00 | | 32 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 426 398.00 | 55 033 816.00 | | 51 426 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 986 784.00 | 64 210 149.00 | | 66 986 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 510 423.00 | 26 027 728.00 | | 28 510 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 494.00 | 4 016 051.00 | 7 565 545.00 | 3 549 494.00 |
FD Production vendue biens | 48 650 114.00 | 30 892 263.00 | 79 542 378.00 | 48 650 114.00 |
FG Production vendue services | 205 084.00 | 1 401 631.00 | 1 606 716.00 | 205 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 404 694.00 | 36 309 946.00 | 88 714 641.00 | 52 404 694.00 |
FM Production stockée | | | 783 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -33 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 551 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 483 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 367 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 834 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 320 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 927 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 803 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 301 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 010 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 714 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 163 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | -295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 209 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 684.00 | 230 610.00 | | 149 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 825 126.00 | 245 651.00 | | 8 825 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 309.00 | 1 034 449.00 | | 713 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 588 349.00 | 1 280 100.00 | | 9 588 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 090.00 | 118 169.00 | | 67 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941 833.00 | 252 079.00 | | 941 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 192.00 | 216 291.00 | | 110 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 116.00 | 586 540.00 | | 1 119 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 469 232.00 | 693 559.00 | | 8 469 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 798.00 | -295 447.00 | | -110 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 141 634.00 | 104 203 973.00 | | 105 141 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 771 569.00 | 113 170 295.00 | | 107 771 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 629 934.00 | -8 966 322.00 | | -2 629 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 192.00 | 123 813.00 | | 282 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 440 319.00 | | 12 279 364.00 | 119 440 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 265.00 | 476 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 388 311.00 | 123 331 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 637.00 | 10 179.00 | 16 128 530.00 | 465 637.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 637.00 | 8 320 867.00 | 106 726 773.00 | 465 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 283 072.00 | | 6 390 000.00 | 9 283 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 623 913.00 | | 5 889 364.00 | 109 623 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 333.00 | | | 533 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 199 504.00 | 4 702 922.00 | 7 389 212.00 | 80 199 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421 971.00 | 366 060.00 | 10 179.00 | 3 421 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 777 533.00 | 4 336 862.00 | 7 379 033.00 | 76 777 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 968 065.00 | 52 381.00 | 22 915 684.00 | 22 968 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 227 771.00 | 16 227 771.00 | | 16 227 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601 294.00 | 2 601 294.00 | | 2 601 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186 948.00 | 2 186 948.00 | | 2 186 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201 050.00 | 1 201 050.00 | | 1 201 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 722.00 | 885 722.00 | | 885 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
UP Prêts | 360 748.00 | 360 748.00 | | 360 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 726 592.00 | 5 726 592.00 | | 5 726 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VB T. V. A. | 2 283 632.00 | 2 283 632.00 | | 2 283 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278 548.00 | 3 278 548.00 | | 3 278 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928 683.00 | 110 798.00 | 817 885.00 | 928 683.00 |
VP Divers | 140 201.00 | 140 201.00 | | 140 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 184.00 | 139 184.00 | | 139 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989 451.00 | 3 989 451.00 | | 3 989 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 065.00 | 271 065.00 | | 271 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 823 405.00 | 13 005 520.00 | 817 885.00 | 13 823 405.00 |
VW T.V.A. | 1 905 471.00 | 1 905 471.00 | | 1 905 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 426 106.00 | 28 510 422.00 | 22 915 684.00 | 51 426 106.00 |