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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 074.00 | 32 272.00 | 802.00 | 33 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 130.00 | 115 724.00 | 44 406.00 | 160 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 039.00 | 147 997.00 | 55 043.00 | 203 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 981.00 | 51 236.00 | 344 745.00 | 395 981.00 |
BZ Autres créances | 109 385.00 | | 109 385.00 | 109 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 215.00 | | 697 215.00 | 697 215.00 |
CF Disponibilités | 612 627.00 | | 612 627.00 | 612 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 124.00 | 51 236.00 | 1 769 888.00 | 1 821 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 163.00 | 199 233.00 | 1 824 931.00 | 2 024 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
DG Autres réserves | 611 372.00 | 611 372.00 | | 611 372.00 |
DH Report à nouveau | 130 629.00 | 51 132.00 | | 130 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 956.00 | 229 497.00 | | 345 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 397.00 | 937 441.00 | | 1 133 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 6 167.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 540.00 | 207 741.00 | | 167 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 376.00 | 421 762.00 | | 302 376.00 |
EA Autres dettes | 11 398.00 | 8 453.00 | | 11 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 165.00 | 161 953.00 | | 209 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 534.00 | 809 201.00 | | 691 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 931.00 | 1 746 642.00 | | 1 824 931.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 149.00 | 809 201.00 | | 691 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 915.00 | 2 320.00 | 1 089 235.00 | 1 086 915.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 588 889.00 | 307 797.00 | 896 686.00 | 588 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 804.00 | 310 117.00 | 1 985 921.00 | 1 675 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 134.00 | |
GE Autres charges | | | 128 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 372.00 | 107.00 | | 7 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 555.00 | 109 790.00 | | 128 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 174.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 174.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 003.00 | 3 914.00 | | 10 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | 3 914.00 | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 964.00 | -3 740.00 | | -8 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 185.00 | 97 137.00 | | 33 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 008.00 | 1 734 282.00 | | 2 083 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 052.00 | 1 504 785.00 | | 1 737 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 956.00 | 229 497.00 | | 345 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 040.00 | | 7 999.00 | 195 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 433.00 | | 1 641.00 | 31 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 772.00 | | 6 358.00 | 153 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 862.00 | 12 134.00 | | 135 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 433.00 | 839.00 | | 31 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 429.00 | 11 295.00 | | 104 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 025.00 | | 789.00 | 52 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 025.00 | | 789.00 | 52 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 025.00 | | 789.00 | 52 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 540.00 | 167 540.00 | | 167 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 165.00 | 209 165.00 | | 209 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UX Autres créances clients | 328 501.00 | 328 501.00 | | 328 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VB T. V. A. | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 880.00 | 518 880.00 | | 518 880.00 |
VW T.V.A. | 140 871.00 | 140 871.00 | | 140 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 714.00 | 690 329.00 | 385.00 | 690 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 925.00 | 8 383.00 | | 8 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 706.00 | 3 409.00 | | 36 706.00 |
ST Autres comptes | 171 200.00 | 159 294.00 | | 171 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 414.00 | 51 997.00 | | 56 414.00 |
YT Sous‐traitance | 342 699.00 | 307 286.00 | | 342 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 589.00 | 2 286.00 | | 1 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 743.00 | 3 087.00 | | 4 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 668.00 | 11 470.00 | | 13 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 777.00 | 305 811.00 | | 339 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 966.00 | 91 591.00 | | 104 966.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 608.00 | 524 272.00 | | 608 608.00 |