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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 343.00 | 126 778.00 | 36 565.00 | 163 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 269.00 | 159 852.00 | 46 417.00 | 206 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 809.00 | 51 236.00 | 343 573.00 | 394 809.00 |
BZ Autres créances | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 215.00 | | 697 215.00 | 697 215.00 |
CF Disponibilités | 1 061 076.00 | | 1 061 076.00 | 1 061 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 537.00 | 51 236.00 | 2 156 301.00 | 2 207 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 806.00 | 211 088.00 | 2 202 718.00 | 2 413 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 207.00 | 38 112.00 | | 36 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
DG Autres réserves | 934 863.00 | 611 372.00 | | 934 863.00 |
DH Report à nouveau | | 130 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 396.00 | 345 956.00 | | 447 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 793.00 | 1 133 397.00 | | 1 425 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 235.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 798.00 | 167 540.00 | | 182 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 127.00 | 302 376.00 | | 350 127.00 |
EA Autres dettes | 11 223.00 | 11 398.00 | | 11 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 437.00 | 209 165.00 | | 231 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 925.00 | 691 534.00 | | 776 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 718.00 | 1 824 931.00 | | 2 202 718.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 406.00 | 691 149.00 | | 776 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 406.00 | 205 158.00 | 1 453 564.00 | 1 248 406.00 |
FG Production vendue services | 826 351.00 | 59 107.00 | 885 458.00 | 826 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 757.00 | 264 265.00 | 2 339 022.00 | 2 074 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 855.00 | |
GE Autres charges | | | 122 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 670.00 | 7 372.00 | | 1 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 259.00 | 128 555.00 | | 122 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 1 039.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 1 039.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 726.00 | 10 003.00 | | 14 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 726.00 | 10 003.00 | | 14 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 656.00 | -8 964.00 | | -14 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 675.00 | 33 185.00 | | 179 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 561.00 | 2 083 008.00 | | 2 360 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 166.00 | 1 737 052.00 | | 1 913 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 396.00 | 345 956.00 | | 447 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 039.00 | | 3 229.00 | 203 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 130.00 | | 3 213.00 | 160 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 835.00 | | 17.00 | 9 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 996.00 | 11 855.00 | | 147 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 272.00 | 802.00 | | 32 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 724.00 | 11 053.00 | | 115 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 798.00 | 182 798.00 | | 182 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 437.00 | 231 437.00 | | 231 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 327 329.00 | 327 329.00 | | 327 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VB T. V. A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 719.00 | 458 719.00 | | 458 719.00 |
VW T.V.A. | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 105.00 | 775 586.00 | 519.00 | 776 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 642.00 | 8 925.00 | | 7 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 956.00 | 36 706.00 | | 55 956.00 |
ST Autres comptes | 180 084.00 | 171 200.00 | | 180 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 289.00 | 56 414.00 | | 55 289.00 |
YT Sous‐traitance | 313 706.00 | 342 699.00 | | 313 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 245.00 | 1 589.00 | | 6 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 4 743.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 667.00 | 13 668.00 | | 9 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 084.00 | 339 777.00 | | 474 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 554.00 | 104 966.00 | | 134 554.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 281.00 | 608 608.00 | | 611 281.00 |