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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 006.00 | 152 611.00 | 29 395.00 | 182 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 119.00 | 191 847.00 | 39 272.00 | 231 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 204.00 | | 369 204.00 | 369 204.00 |
BZ Autres créances | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 927.00 | | 707 927.00 | 707 927.00 |
CF Disponibilités | 1 622 464.00 | | 1 622 464.00 | 1 622 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 982.00 | | 2 735 982.00 | 2 735 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 101.00 | 191 847.00 | 2 775 254.00 | 2 967 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
DG Autres réserves | 1 258 897.00 | 1 109 255.00 | | 1 258 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 052.00 | 499 642.00 | | 687 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 483.00 | 1 652 431.00 | | 1 989 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 502.00 | 820.00 | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 280.00 | 195 984.00 | | 138 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 356.00 | 384 453.00 | | 343 356.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | 12 843.00 | | 6 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 658.00 | 232 803.00 | | 290 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 771.00 | 827 331.00 | | 785 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 254.00 | 2 479 762.00 | | 2 775 254.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 771.00 | 827 331.00 | | 785 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 795.00 | 339 132.00 | 2 294 927.00 | 1 955 795.00 |
FG Production vendue services | 356 023.00 | 45 910.00 | 401 933.00 | 356 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 818.00 | 385 042.00 | 2 696 860.00 | 2 311 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 380.00 | |
GE Autres charges | | | 143 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 390.00 | 3 650.00 | | 5 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 148.00 | 141 891.00 | | 87 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 757.00 | 2 043.00 | | 12 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 757.00 | 2 043.00 | | 12 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 227.00 | 15 888.00 | | 8 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 227.00 | 15 888.00 | | 8 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | -13 845.00 | | 4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 051.00 | 134 789.00 | | 217 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 773.00 | 2 448 757.00 | | 2 775 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 720.00 | 1 949 115.00 | | 2 088 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 052.00 | 499 642.00 | | 687 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 496.00 | | 9 623.00 | 221 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 408.00 | | 9 597.00 | 172 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852.00 | | 26.00 | 9 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 466.00 | 18 380.00 | | 173 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 025.00 | 5 211.00 | | 34 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 441.00 | 13 169.00 | | 139 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
UG ‐ Financières | | | 51 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 280.00 | 138 280.00 | | 138 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 658.00 | 290 658.00 | | 290 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 369 204.00 | 369 204.00 | | 369 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 469.00 | 415 469.00 | | 415 469.00 |
VW T.V.A. | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 269.00 | 779 269.00 | | 779 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 028.00 | 20.00 | | 12 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 686.00 | 49 373.00 | | 62 686.00 |
ST Autres comptes | 111 949.00 | 101 332.00 | | 111 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 679.00 | 61 327.00 | | 63 679.00 |
YT Sous‐traitance | 374 059.00 | 389 308.00 | | 374 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 538.00 | 8 326.00 | | 6 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 566.00 | 8 346.00 | | 18 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 225.00 | 502 712.00 | | 564 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 028.00 | 129 362.00 | | 144 028.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 373.00 | 601 341.00 | | 612 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |