| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 236.00 | 34 025.00 | 5 211.00 | 39 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 408.00 | 139 442.00 | 32 967.00 | 172 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 496.00 | 173 467.00 | 48 029.00 | 221 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 279.00 | 51 236.00 | 349 043.00 | 400 279.00 |
BZ Autres créances | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 927.00 | | 707 927.00 | 707 927.00 |
CF Disponibilités | 1 269 282.00 | | 1 269 282.00 | 1 269 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 969.00 | 51 236.00 | 2 431 733.00 | 2 482 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 465.00 | 224 703.00 | 2 479 762.00 | 2 704 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
DG Autres réserves | 1 109 255.00 | 934 863.00 | | 1 109 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 642.00 | 474 392.00 | | 499 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 431.00 | 1 452 789.00 | | 1 652 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 519.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 984.00 | 182 798.00 | | 195 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 453.00 | 323 131.00 | | 384 453.00 |
EA Autres dettes | 12 843.00 | 11 223.00 | | 12 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 803.00 | 231 437.00 | | 232 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 331.00 | 749 929.00 | | 827 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 762.00 | 2 202 718.00 | | 2 479 762.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 331.00 | 749 410.00 | | 827 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 226.00 | 265 042.00 | 2 080 268.00 | 1 815 226.00 |
FG Production vendue services | 324 223.00 | 21 964.00 | 346 187.00 | 324 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 449.00 | 287 006.00 | 2 426 455.00 | 2 139 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 615.00 | |
GE Autres charges | | | 146 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | 1 670.00 | | 3 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 891.00 | 122 259.00 | | 141 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | 69.00 | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 69.00 | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 888.00 | 14 726.00 | | 15 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 888.00 | 14 726.00 | | 15 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 845.00 | -14 656.00 | | -13 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 789.00 | 152 679.00 | | 134 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 757.00 | 2 360 561.00 | | 2 448 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 115.00 | 1 886 170.00 | | 1 949 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 642.00 | 474 392.00 | | 499 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 269.00 | | 15 227.00 | 206 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 074.00 | | 6 162.00 | 33 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 343.00 | | 9 065.00 | 163 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 851.00 | 13 615.00 | | 159 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 074.00 | 951.00 | | 33 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 777.00 | 12 664.00 | | 126 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 984.00 | 195 984.00 | | 195 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 803.00 | 232 803.00 | | 232 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 332 798.00 | 332 798.00 | | 332 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VB T. V. A. | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VI Groupe et associés | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 611.00 | 515 611.00 | | 515 611.00 |
VW T.V.A. | 125 172.00 | 125 172.00 | | 125 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 511.00 | 826 511.00 | | 826 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 7 642.00 | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 373.00 | 55 956.00 | | 49 373.00 |
ST Autres comptes | 101 332.00 | 180 084.00 | | 101 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 327.00 | 55 289.00 | | 61 327.00 |
YT Sous‐traitance | 389 308.00 | 313 706.00 | | 389 308.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 245.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 326.00 | 2 025.00 | | 8 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 346.00 | 9 667.00 | | 8 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 712.00 | 474 084.00 | | 502 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 362.00 | 134 554.00 | | 129 362.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 341.00 | 611 281.00 | | 601 341.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |