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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 210.00 | | 238 210.00 | 238 210.00 |
AP Constructions | 133 045.00 | 107 687.00 | 25 357.00 | 133 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 579.00 | 56 278.00 | 9 300.00 | 65 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 319.00 | 170 451.00 | 272 867.00 | 443 319.00 |
BT Marchandises | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 133 223.00 | | 133 223.00 | 133 223.00 |
CF Disponibilités | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 647.00 | | 209 647.00 | 209 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 966.00 | 170 451.00 | 482 515.00 | 652 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 286.00 | | | 167 286.00 |
DL TOTAL (I) | 175 671.00 | | | 175 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
EA Autres dettes | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 843.00 | | | 306 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 515.00 | | | 482 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 843.00 | | | 306 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 208.00 | | 1 360 208.00 | 1 360 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 208.00 | | 1 360 208.00 | 1 360 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 174.00 | | | 1 362 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 887.00 | | | 1 194 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 286.00 | | | 167 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 699.00 | | 8 219.00 | 436 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 443 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 205 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 210.00 | | | 238 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 488.00 | | 8 219.00 | 198 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 418.00 | 7 632.00 | 1 600.00 | 164 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 418.00 | 7 632.00 | 1 600.00 | 164 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VI Groupe et associés | 103 381.00 | 103 381.00 | | 103 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 843.00 | 306 843.00 | | 306 843.00 |