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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 210.00 | | 238 210.00 | 238 210.00 |
AP Constructions | 140 518.00 | 123 109.00 | 17 409.00 | 140 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684.00 | 3 988.00 | 696.00 | 4 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 938.00 | 65 708.00 | 4 231.00 | 69 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 351.00 | 192 805.00 | 260 547.00 | 453 351.00 |
BT Marchandises | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
CF Disponibilités | 147 004.00 | | 147 004.00 | 147 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 937.00 | | 359 937.00 | 359 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 289.00 | 192 805.00 | 620 484.00 | 813 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 026.00 | 286 009.00 | | 274 026.00 |
DL TOTAL (I) | 282 410.00 | 294 393.00 | | 282 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 199.00 | 102 692.00 | | 104 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 853.00 | 69 433.00 | | 98 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 959.00 | 19 433.00 | | 16 959.00 |
EA Autres dettes | 118 062.00 | 116 440.00 | | 118 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 073.00 | 307 998.00 | | 338 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 484.00 | 602 392.00 | | 620 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 073.00 | 307 998.00 | | 338 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 872.00 | | 7 479.00 | 445 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 210.00 | | | 238 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 662.00 | | 7 479.00 | 207 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 216.00 | 6 589.00 | | 186 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 216.00 | 6 589.00 | | 186 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VI Groupe et associés | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 736.00 | 134 736.00 | | 134 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 417.00 | 149 417.00 | | 149 417.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 073.00 | 338 073.00 | | 338 073.00 |