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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 210.00 | | 238 210.00 | 238 210.00 |
AP Constructions | 134 427.00 | 115 212.00 | 19 214.00 | 134 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684.00 | 3 227.00 | 1 456.00 | 4 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 550.00 | 61 524.00 | 7 025.00 | 68 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 872.00 | 179 965.00 | 265 907.00 | 445 872.00 |
BT Marchandises | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
BZ Autres créances | 135 968.00 | | 135 968.00 | 135 968.00 |
CF Disponibilités | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 513.00 | | 263 513.00 | 263 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 385.00 | 179 965.00 | 529 420.00 | 709 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 832.00 | | | 243 832.00 |
DL TOTAL (I) | 252 217.00 | | | 252 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 549.00 | | | 101 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
EA Autres dettes | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 202.00 | | | 277 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 420.00 | | | 529 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 202.00 | | | 277 202.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 901.00 | | 3 600.00 | 442 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 445 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 207 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 210.00 | | | 238 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 690.00 | | 3 600.00 | 204 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 630.00 | 6 964.00 | 628.00 | 173 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 630.00 | 6 964.00 | 628.00 | 173 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 549.00 | 101 549.00 | | 101 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
VB T. V. A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VI Groupe et associés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 567.00 | 124 567.00 | | 124 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 101.00 | 139 101.00 | | 139 101.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 202.00 | 277 202.00 | | 277 202.00 |